Сравнение FR vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 24.09 (у WPC — 32.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WPC дешевле: 8.41 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WPC — 1.98, у FR — 2.99. EV/EBITDA FR — 12.52, у WPC — 19.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FR — 12.77%, у WPC — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FR удерживает чистую маржу на уровне 45.99%, опережая WPC (26.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FR — 0.00, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 32.02 | |
| P/B | 2.99 | 1.98 | |
| P/S | 11.09 | 8.41 | |
| PEG | 0.85 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 6.30% | |
| ROA | 5.93% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 154.85% | |
| EPS | $2.58 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $37.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FR — 54.3 (нейтральная зона), WPC — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FR и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), WPC — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WPC стабильнее (0.06 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает WPC защитной акцией.
| Индикатор | FR | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 89.42 | |
| CCI (20) | 3.05 | 120.53 | |
| MFI | 40.03 | 49.61 | |
| Williams %R | -25.46 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.06 | |
| ATR % | 1.71% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.12 | |
| RS Rating | 64.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -1.04 | |
| BB ширина | 3.60 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FR — 727,08 млн $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FR | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FR — 2.95%, WPC — 4.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 154.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FR — июле (+4.88%), для WPC — июле (+3.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или WPC?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или WPC?
Какая акция лучше по технике — FR или WPC?
Что лучше купить — FR или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией