Сравнение FR vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 25.23 против 24.09 у FR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UDR: 7.16 vs 11.09 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FR дешевле: 2.99 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 12.77% у FR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 45.99%, UDR — 28.60%. У FR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0.00, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 25.23 | |
| P/B | 2.99 | 3.77 | |
| P/S | 11.09 | 7.16 | |
| PEG | 0.85 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 14.90% | |
| ROA | 5.93% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 0.11% | |
| EPS | $2.58 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $10.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FR сильнее: 74/100 против 66/100 у UDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FR составляет 54.3 (нейтральная зона), у UDR — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FR на 2.5%, UDR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FR — 13.6 (нет тренда), UDR — 30.3 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а FR — нет. UDR менее волатилен — бета 0.33 против 0.62 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FR | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 66.24 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 95.05 | |
| CCI (20) | 3.05 | 92.40 | |
| MFI | 40.03 | 69.14 | |
| Williams %R | -25.46 | -4.95 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | +3.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 86.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.33 | |
| ATR % | 1.71% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.68 | |
| RS Rating | 64.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -11.43 | |
| BB ширина | 3.60 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FR — 727,08 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FR | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
FR и UDR — дивидендные акции. Доходность: FR — 2.95%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FR платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 0.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FR приходится на июле (+4.88%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4.07%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или UDR?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или UDR?
Какая акция лучше по технике — FR или UDR?
Что лучше купить — FR или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией