Сравнение FR vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 24.09 у FR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SUI: 6.53 vs 11.09 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 12.77% у FR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, FR — 45.99%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0.00, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 10.76 | |
| P/B | 2.99 | 2.20 | |
| P/S | 11.09 | 6.53 | |
| PEG | 0.85 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 19.80% | |
| ROA | 5.93% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 75.14% | |
| EPS | $2.58 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FR сильнее: 74/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FR составляет 54.3 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FR выше на 2.5%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FR выше SMA 200 (+9.4%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу FR. Сила тренда по ADX: FR — 13.6 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI демонстрирует выраженный тренд, а FR — нет. SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.62 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 31.71 | |
| CCI (20) | 3.05 | -100.24 | |
| MFI | 40.03 | 33.57 | |
| Williams %R | -25.46 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.23 | |
| ATR % | 1.71% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.22 | |
| RS Rating | 64.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -10.78 | |
| BB ширина | 3.60 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FR — 727,08 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
FR и SUI — дивидендные акции. Доходность: FR — 2.95%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FR платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FR приходится на июле (+4.88%), а SUI — на июле (+2.95%). Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4.07%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или SUI?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или SUI?
Какая акция лучше по технике — FR или SUI?
Что лучше купить — FR или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией