Сравнение FR vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FR выглядит привлекательнее: 24.09 против 29.97. Премия к оценке STAG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) STAG дешевле: 8.48 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 45.99%, STAG — 28.26%. У FR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0.00, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 29.97 | |
| P/B | 2.99 | 2.04 | |
| P/S | 11.09 | 8.48 | |
| PEG | 0.85 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 6.95% | |
| ROA | 5.93% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 97.22% | |
| EPS | $2.58 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $19.18 | |
Технический анализ
FR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FR — 54.3 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FR на 2.5%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FR — 13.6 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). По бете STAG стабильнее (0.50 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает STAG защитной акцией.
| Индикатор | FR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 34.06 | |
| CCI (20) | 3.05 | -75.10 | |
| MFI | 40.03 | 43.07 | |
| Williams %R | -25.46 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.50 | |
| ATR % | 1.71% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.37 | |
| RS Rating | 64.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -4.75 | |
| BB ширина | 3.60 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FR — 727,08 млн $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FR — 2.95%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FR платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 97.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FR — июле (+4.88%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4.07%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +9.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или STAG?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или STAG?
Какая акция лучше по технике — FR или STAG?
Что лучше купить — FR или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией