Сравнение FR vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 24.09 у FR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 11.09 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у FR — 2.99. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA FR — 12.52, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FR (12.77% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FR — 45.99%, у RITM — 12.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.00 у FR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 7.09 | |
| P/B | 2.99 | 0.60 | |
| P/S | 11.09 | 0.92 | |
| PEG | 0.85 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 8.69% | |
| ROA | 5.93% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 90.52% | |
| EPS | $2.58 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FR сильнее: 74/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FR составляет 54.3 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FR торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FR выше SMA 200 (+9.4%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу FR. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FR менее волатилен — бета 0.62 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 34.69 | |
| CCI (20) | 3.05 | -110.39 | |
| MFI | 40.03 | 30.51 | |
| Williams %R | -25.46 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.84 | |
| ATR % | 1.71% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.11 | |
| RS Rating | 64.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -27.24 | |
| BB ширина | 3.60 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FR — 727,08 млн $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
FR и RITM — дивидендные акции. Доходность: FR — 2.95%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FR приходится на июле (+4.88%), а RITM — на июле (+4.76%). Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — FR или RITM?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — FR или RITM?
Какая акция лучше по технике — FR или RITM?
Что лучше купить — FR или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией