Сравнение FR vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FR — P/E 24.09 vs 35.45 у REXR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) REXR дешевле: 8.43 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FR составляет 12.77%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FR впереди: 45.99% против 23.47% у REXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0.00, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 35.45 | |
| P/B | 2.99 | 1.00 | |
| P/S | 11.09 | 8.43 | |
| PEG | 0.85 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 2.71% | |
| ROA | 5.93% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 183.83% | |
| EPS | $2.58 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $37.82 | |
Технический анализ
FR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, REXR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FR — 54.3 (нейтральная зона), REXR — 55.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FR на 2.5%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FR выше SMA 200 (+9.4%), REXR — ниже (-7.4%). Долгосрочный тренд в пользу FR. Сила тренда по ADX: FR — 13.6 (нет тренда), REXR — 12.6 (нет тренда). По бете FR стабильнее (0.62 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает FR защитной акцией.
| Индикатор | FR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 55.06 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 74.33 | |
| CCI (20) | 3.05 | 51.12 | |
| MFI | 40.03 | 52.75 | |
| Williams %R | -25.46 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 12.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | +1.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +3.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | -7.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 52.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.81 | |
| ATR % | 1.71% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.15 | |
| RS Rating | 64.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -18.75 | |
| BB ширина | 3.60 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FR — 727,08 млн $, REXR — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, REXR — 212,03 млн $. FR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FR — 2.95%, REXR — 4.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FR платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FR — июле (+4.88%), для REXR — июле (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4.07%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +10.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или REXR?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или REXR?
Какая акция лучше по технике — FR или REXR?
Что лучше купить — FR или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией