Сравнение FR vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REG торгуется с P/E 22.66, тогда как FR — с P/E 24.09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) REG дешевле: 8.36 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B REG — 2.13, у FR — 2.99. EV/EBITDA FR — 12.52, у REG — 17.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FR (12.77% vs 9.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FR — 45.99%, у REG — 38.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FR — 0.00, у REG — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 22.66 | |
| P/B | 2.99 | 2.13 | |
| P/S | 11.09 | 8.36 | |
| PEG | 0.85 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 9.51% | |
| ROA | 5.93% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 103.70% | |
| EPS | $2.58 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $37.90 | |
Технический анализ
FR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FR — 54.3 (нейтральная зона), REG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FR и REG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете REG стабильнее (0.31 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает REG защитной акцией.
| Индикатор | FR | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 51.23 | |
| CCI (20) | 3.05 | -38.19 | |
| MFI | 40.03 | 61.13 | |
| Williams %R | -25.46 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.31 | |
| ATR % | 1.71% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.16 | |
| RS Rating | 64.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -4.06 | |
| BB ширина | 3.60 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FR — 727,08 млн $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FR | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FR — 2.95%, REG — 3.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 103.70% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FR — июле (+4.88%), для REG — ноябре (+4.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — FR или REG?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — FR или REG?
Какая акция лучше по технике — FR или REG?
Что лучше купить — FR или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией