Сравнение FR vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

FR11

27OHI

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации OHI крупнее в 1.7× (14,37 млрд $ vs 8,28 млрд $). По мультипликатору P/E OHI оценён рынком дешевле: 23.02 против 24.09 у FR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE OHI — 12.40%, у FR — 12.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая FR (45.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у FR — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 27:11 — убедительное преимущество OHI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

First Industrial Realty Trust, Inc.

FRNYSE

62,44 $+0,17 $ (+0,27%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,28 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.1

Качество

8.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FROHI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 23.02 (у FR — 24.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA FR — 12.52, у OHI — 15.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 12.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у FR — 45.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FR — 0.00, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FROHI

Показатель	FR	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.09	23.02
P/B	2.99	2.80
P/S	11.09	11.78
PEG	0.85	0.76
EV/EBITDA	12.52	15.65
Рентабельность
ROE	12.77%	12.40%
ROA	5.93%	6.18%
Валовая маржа	47.03%	85.02%
Операц. маржа	38.28%	64.35%
Чистая маржа	45.99%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.86
Текущая ликв.	0.00	3.04
Быстрая ликв.	0.00	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	5.47%
Коэфф. выплат	85.17%	124.92%
EPS	$2.58	$2.13
Балансовая стоим.	$21.53	$18.36

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FR — 54.3, OHI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. FR и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0.10, FR — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FROHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FR	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	54.30	59.37
Stochastic %K	74.54	73.21
CCI (20)	3.05	118.05
MFI	40.03	51.39
Williams %R	-25.46	-26.79
MACD гистограмма	-0.12	0.16
Momentum (10)	-0.25	2.13
Тренд
ADX	13.64	12.63
Цена vs EMA 9	+0.71%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+0.77%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+2.46%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+9.36%	+9.11%
Объём
CMF	0.04	0.11
Volume Ratio	75.41	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.62	-0.10
ATR %	1.71%	1.90%
Sharpe (1г)	0.94	1.32
RS Rating	64.00	71.00
52w от хая	-3.70	-2.16
BB ширина	3.60	7.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FR генерирует 727,08 млн $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FR	OHI
Выручка	727,08 млн $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	247,44 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$1.87	$2.02
Операц. Cash Flow	461,34 млн $	878,55 млн $
Free Cash Flow	114,89 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FR платит 2.95%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FR	OHI
Див. доходность	2.95%	5.47%
Годовые дивиденды	$1.00	$1.34
Коэфф. выплат	85.17%	124.92%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.53%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.88%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +8.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

+0.5

-0.5

+1.4

+2.0

+0.8

+4.9

+0.9

-4.1

+0.5

+3.7

-0.1

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (23.02 vs 24.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FR или OHI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FR — 12.77%, OHI — 12.40%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FR — 2.95%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Выручка FR за TTM — 727,08 млн $, OHI — 1,20 млрд $. OHI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FR или OHI?

Чистая маржа FR — 45.99%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FR или OHI?

Технический скоринг: FR — 74/100, OHI — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FR или OHI?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:27 в пользу OHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией