ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FR vs O

Тикер 1
Тикер 2
FR13
31O
Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Realty Income Corporation (O). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации O крупнее в 7,0× (58,36 млрд $ vs 8,40 млрд $). По мультипликатору P/E FR оценён рынком дешевле: 23,03 против 45,69 у O. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FR составляет 13,42%, что превышает показатель O (3,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FR впереди: 47,96% против 21,81% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности O впереди: 5,18% годовых против 2,98% у FR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. O побеждает по числу метрик: 31 против 13 у FR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
FRNYSE
$63,34+$0,36 (+0,57%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,40 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
6.4
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
O
Realty Income Corporation
ONYSE
$62,59+$0,70 (+1,13%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 58,36 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

FRO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 23,03 (у O — 45,69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1,48 против 3,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 14,72 vs 15,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,42% против 3,36% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 47,96%, O — 21,81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0,93, O — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRO
ПоказательFROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,0345,69
P/B3,021,48
P/S11,059,64
PEG0,671,38
EV/EBITDA15,9314,72
Рентабельность
ROE13,42%3,36%
ROA6,30%1,73%
Валовая маржа47,74%48,06%
Операц. маржа41,59%30,89%
Чистая маржа47,96%21,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,930,07
Текущая ликв.0,691,66
Быстрая ликв.0,691,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,98%5,18%
Коэфф. выплат82,15%226,88%
EPS$2,75$1,42
Балансовая стоим.$21,67$44,98

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FR составляет 41,2 (нейтральная зона), у O — 43,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FR на -1,1%, O на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FR — 14,3 (нет тренда), O — 17,4 (нет тренда). O менее волатилен — бета -0,10 против 0,47 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FRO
Общая оценка
34
32
Осцилляторы
48
39
Тренд
43
46
Объём
31
38
Волатильность
43
43
ИндикаторFROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,1943,71
Stochastic %K16,3024,91
CCI (20)-105,83-92,96
MFI38,1543,38
Williams %R-83,70-75,09
MACD гистограмма-0,47-0,36
Momentum (10)-1,99-2,95
Тренд
ADX14,2917,36
Цена vs EMA 9-0,96%-0,33%
Цена vs EMA 20-1,98%-1,17%
Цена vs SMA 50-1,14%-0,45%
Цена vs SMA 200+4,74%+1,96%
Объём
CMF-0,170,03
Volume Ratio35,20267,33
Волатильность и статистика
Beta0,47-0,10
ATR %1,99%1,87%
Sharpe (1г)1,200,33
RS Rating68,0044,00
52w от хая-9,36-7,86
BB ширина11,728,71

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FR — 727,08 млн $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу O: +9,10% г/г vs +8,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFROЛидер
Выручка727,08 млн $5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.60%+9.10%
Чистая прибыль247,44 млн $1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)-13.90%+23.00%
EPS (TTM)$1,87$1,17
Операц. Cash Flow461,34 млн $3,99 млрд $
Free Cash Flow114,89 млн $3,99 млрд $

Дивиденды

FR и O — дивидендные акции. Доходность: FR — 2,98%, O — 5,18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FR платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 82,15%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFROЛидер
Див. доходность2,98%5,18%
Годовые дивиденды$1,00$1,89
Коэфф. выплат82,15%226,88%
Лет выплат135
CAGR дивидендов (5л)-1,53%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FR приходится на июле (+5,06%), а O — на январе (+2,88%). Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4,07%), для O — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11,69% против +5,73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FR
+1,4
+0,5
-0,5
+1,4
+1,8
+1,0
+5,1
+0,9
-4,1
+0,5
+3,7
-0,1
O
+2,9
-0,1
-1,2
+1,4
-0,5
+1,7
+2,8
+0,5
-3,2
-0,9
+0,8
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?
По P/E First Industrial Realty Trust, Inc. оценена ниже: 23,03 против 45,69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FR или O?
ROE FR — 13,42%, O — 3,36%. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FR — 2,98%, O — 5,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?
По объёму выручки: FR — 727,08 млн $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FR или O?
Чистая маржа FR — 47,96%, O — 21,81%. FR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FR или O?
Технический скоринг: FR — 34/100, O — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FR или O?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик FR выигрывает 13, O — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией