Сравнение FR vs O

Тикер 1

Тикер 2

FR24

17O

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Realty Income Corporation (O). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации O крупнее в 7.0× (58,03 млрд $ vs 8,28 млрд $). По мультипликатору P/E FR оценён рынком дешевле: 24.09 против 50.26 у O (разница составляет 52.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FR составляет 12.77%, что превышает показатель O (2.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FR впереди: 45.99% против 18.94% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности O впереди: 5.20% годовых против 2.95% у FR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FR: скоринг 74/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:17 в пользу FR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

First Industrial Realty Trust, Inc.

FRNYSE

62,44 $+0,17 $ (+0,27%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,28 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.1

Качество

8.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FRO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 24.09 (у O — 50.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 45.99%, O — 18.94%. У FR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0.00, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRO

Показатель	FR	O
Мультипликаторы оценки
P/E	24.09	50.26
P/B	2.99	1.44
P/S	11.09	9.81
PEG	0.85	5.07
EV/EBITDA	12.52	21.03
Рентабельность
ROE	12.77%	2.86%
ROA	5.93%	1.50%
Валовая маржа	47.03%	68.62%
Операц. маржа	38.28%	29.27%
Чистая маржа	45.99%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.79
Текущая ликв.	0.00	0.00
Быстрая ликв.	0.00	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.95%	5.20%
Коэфф. выплат	85.17%	197.14%
EPS	$2.58	$1.24
Балансовая стоим.	$21.53	$45.58

Технический анализ

По техническому скорингу FR сильнее: 74/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FR составляет 54.3 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FR выше на 2.5%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FR — 13.6 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). O менее волатилен — бета 0.10 против 0.62 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FR	O
Осцилляторы
RSI (14)	54.30	46.95
Stochastic %K	74.54	37.77
CCI (20)	3.05	-53.93
MFI	40.03	54.87
Williams %R	-25.46	-62.23
MACD гистограмма	-0.12	-0.06
Momentum (10)	-0.25	0.44
Тренд
ADX	13.64	23.74
Цена vs EMA 9	+0.71%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+0.77%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+2.46%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+9.36%	+3.14%
Объём
CMF	0.04	0.00
Volume Ratio	75.41	59.54
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.10
ATR %	1.71%	1.44%
Sharpe (1г)	0.94	0.40
RS Rating	64.00	55.00
52w от хая	-3.70	-8.39
BB ширина	3.60	5.69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FR — 727,08 млн $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FR	O
Выручка	727,08 млн $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	247,44 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$1.87	$1.17
Операц. Cash Flow	461,34 млн $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	114,89 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

FR и O — дивидендные акции. Доходность: FR — 2.95%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FR платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FR	O
Див. доходность	2.95%	5.20%
Годовые дивиденды	$1.00	$1.35
Коэфф. выплат	85.17%	197.14%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.53%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FR приходится на июле (+4.88%), а O — на январе (+2.88%). Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4.07%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

+0.5

-0.5

+1.4

+2.0

+0.8

+4.9

+0.9

-4.1

+0.5

+3.7

-0.1

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?

По P/E First Industrial Realty Trust, Inc. оценена ниже: 24.09 против 50.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FR или O?

ROE FR — 12.77%, O — 2.86%. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FR — 2.95%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?

По объёму выручки: FR — 727,08 млн $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FR или O?

Чистая маржа FR — 45.99%, O — 18.94%. FR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FR или O?

Технический скоринг: FR — 74/100, O — 41/100. FR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FR или O?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик FR выигрывает 24, O — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией