ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FR vs NSA

Тикер 1
Тикер 2
FR29
13NSA
Сравнение First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и National Storage Affiliates Trust (NSA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FR крупнее в 2.5× (8,28 млрд $ vs 3,30 млрд $). FR торгуется с P/E 24.09, тогда как NSA — с P/E 41.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE FR — 12.77%, у NSA — 8.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FR удерживает чистую маржу на уровне 45.99%, опережая NSA (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности NSA впереди: 5.36% годовых против 2.95% у FR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. FR побеждает по числу метрик: 29 против 13 у NSA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
FRNYSE
62,44 $+0,17 $ (+0,27%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,28 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.1
Качество
8.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
NSA
National Storage Affiliates Trust
NSANYSE
42,78 $+0,22 $ (+0,52%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,30 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.5
Качество
5.5
Рост
3.1
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

FRNSA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FR — P/E 24.09 vs 41.76 у NSA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 11.09 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FR — 12.52, у NSA — 14.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FR (12.77% vs 8.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FR — 45.99%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NSA значительно выше: D/E 3.77 vs 0.00 у FR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRNSA
ПоказательFRNSAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.0941.76
P/B2.993.59
P/S11.094.38
PEG0.851.45
EV/EBITDA12.5214.12
Рентабельность
ROE12.77%8.20%
ROA5.93%1.56%
Валовая маржа47.03%33.85%
Операц. маржа38.28%37.60%
Чистая маржа45.99%10.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.003.77
Текущая ликв.0.000.10
Быстрая ликв.0.000.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.95%5.36%
Коэфф. выплат85.17%249.21%
EPS$2.58$1.02
Балансовая стоим.$21.53$19.13

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FR составляет 54.3 (нейтральная зона), у NSA — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FR и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FR менее волатилен — бета 0.62 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FRNSA
Общая оценка
74
69
Осцилляторы
61
58
Тренд
65
69
Объём
63
50
Волатильность
58
58
ИндикаторFRNSAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.3055.77
Stochastic %K74.5464.51
CCI (20)3.05-9.45
MFI40.0325.69
Williams %R-25.46-35.49
MACD гистограмма-0.12-0.24
Momentum (10)-0.25-0.55
Тренд
ADX13.6418.84
Цена vs EMA 9+0.71%+0.98%
Цена vs EMA 20+0.77%+1.25%
Цена vs SMA 50+2.46%+5.28%
Цена vs SMA 200+9.36%+27.90%
Объём
CMF0.040.01
Volume Ratio75.4153.02
Волатильность и статистика
Beta0.620.89
ATR %1.71%2.39%
Sharpe (1г)0.940.62
RS Rating64.0057.00
52w от хая-3.70-2.81
BB ширина3.607.49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FR — 727,08 млн $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, NSA — 73,78 млн $. FR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFRNSAЛидер
Выручка727,08 млн $752,93 млн $
Чистая прибыль247,44 млн $73,78 млн $
EPS (TTM)$1.87$0.70
Операц. Cash Flow461,34 млн $338,50 млн $
Free Cash Flow114,89 млн $299,81 млн $

Дивиденды

FR и NSA — дивидендные акции. Доходность: FR — 2.95%, NSA — 5.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFRNSAЛидер
Див. доходность2.95%5.36%
Годовые дивиденды$1.00$1.14
Коэфф. выплат85.17%249.21%
Лет выплат13.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)-1.53%-6.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FR приходится на июле (+4.88%), а NSA — на ноябре (+3.38%). Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +11.56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FR
+1.4
+0.5
-0.5
+1.4
+2.0
+0.8
+4.9
+0.9
-4.1
+0.5
+3.7
-0.1
NSA
+2.9
+1.5
+2.2
-0.1
+1.1
-0.1
+0.7
+2.5
-3.8
+0.7
+3.4
+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
По P/E First Industrial Realty Trust, Inc. оценена ниже: 24.09 против 41.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FR или NSA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FR — 12.77%, NSA — 8.20%. Преимущество у FR.
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FR — 2.95%, NSA — 5.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
Выручка FR за TTM — 727,08 млн $, NSA — 752,93 млн $. NSA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FR или NSA?
Чистая маржа FR — 45.99%, NSA — 10.48%. FR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FR или NSA?
Технический скоринг: FR — 74/100, NSA — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FR или NSA?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу FR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией