Сравнение FR vs NNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NNN с P/E 22.11 (у FR — 24.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NNN дешевле: 9.21 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NNN — 1.95, у FR — 2.99. EV/EBITDA FR — 12.52, у NNN — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FR — 12.77%, у NNN — 8.81%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FR удерживает чистую маржу на уровне 45.99%, опережая NNN (41.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FR — 0.00, у NNN — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 22.11 | |
| P/B | 2.99 | 1.95 | |
| P/S | 11.09 | 9.21 | |
| PEG | 0.85 | -5.28 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 8.81% | |
| ROA | 5.93% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 81.38% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 63.13% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 41.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 115.78% | |
| EPS | $2.58 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $23.25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FR — 54.3 (нейтральная зона), NNN — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FR и NNN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), NNN — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NNN стабильнее (0.15 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает NNN защитной акцией.
| Индикатор | FR | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 76.69 | |
| CCI (20) | 3.05 | 151.88 | |
| MFI | 40.03 | 46.71 | |
| Williams %R | -25.46 | -23.31 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 16.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | +1.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +2.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | +6.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 88.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.15 | |
| ATR % | 1.71% | 1.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.33 | |
| RS Rating | 64.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -2.28 | |
| BB ширина | 3.60 | 4.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FR — 727,08 млн $, NNN — 926,21 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, NNN — 389,78 млн $. NNN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, NNN — 667,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FR | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 926,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 389,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 667,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 667,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FR — 2.95%, NNN — 5.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, NNN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, NNN — 115.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 115.78% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -10.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FR — июле (+4.88%), для NNN — ноябре (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), NNN — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +3.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или NNN?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и NNN REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или NNN?
Какая акция лучше по технике — FR или NNN?
Что лучше купить — FR или NNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией