Сравнение FR vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у FR — 24.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 11.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 12.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 7.90% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, FR — 45.99%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FR — 0.00, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 9.92 | |
| P/B | 2.99 | 0.78 | |
| P/S | 11.09 | 5.99 | |
| PEG | 0.85 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 7.90% | |
| ROA | 5.93% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 91.44% | |
| EPS | $2.58 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $35.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FR: скоринг 74/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FR — 54.3, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FR выше на 2.5%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FR выше SMA 200 (+9.4%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу FR. Сила тренда по ADX: FR — 13.6 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). MRP демонстрирует выраженный тренд, а FR — нет. Волатильность: бета FR — 0.62, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 28.39 | |
| CCI (20) | 3.05 | -52.87 | |
| MFI | 40.03 | 28.90 | |
| Williams %R | -25.46 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.82 | |
| ATR % | 1.71% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.18 | |
| RS Rating | 64.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -23.47 | |
| BB ширина | 3.60 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FR генерирует 727,08 млн $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FR платит 2.95%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FR платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 91.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.88%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4.07%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +11.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или MRP?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или MRP?
Какая акция лучше по технике — FR или MRP?
Что лучше купить — FR или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией