Сравнение FR vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FR прибылен с P/E 24.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FR: 11.09 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как FR показывает рентабельность 12.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как FR практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | -24.21 | |
| P/B | 2.99 | 0.67 | |
| P/S | 11.09 | 15.10 | |
| PEG | 0.85 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | -2.71% | |
| ROA | 5.93% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 45.99% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | -115.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $7.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FR сильнее: 74/100 против 36/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FR составляет 54.3 (нейтральная зона), у MPT — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FR на 2.5%, MPT на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FR — 13.6 (нет тренда), MPT — 15.7 (нет тренда). MPT менее волатилен — бета 0.41 против 0.62 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 46.62 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 27.52 | |
| CCI (20) | 3.05 | -93.61 | |
| MFI | 40.03 | 31.61 | |
| Williams %R | -25.46 | -72.48 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | +1.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 68.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.41 | |
| ATR % | 1.71% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.08 | |
| RS Rating | 64.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -21.02 | |
| BB ширина | 3.60 | 7.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FR — 727,08 млн $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как FR генерирует прибыль (247,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FR генерирует 114,89 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
FR и MPT — дивидендные акции. Доходность: FR — 2.95%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FR платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FR приходится на июле (+4.88%), а MPT — на июле (+4.37%). Слабые месяцы: для FR — сентябрь (-4.07%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или MPT?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FR или MPT?
Что лучше купить — FR или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией