Сравнение FR vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LINE отрицательный (-59,46) — компания генерирует убытки. FR прибылен, P/E составляет 23,03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LINE оценён ниже: 1,82 против 11,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LINE — 1,24, у FR — 3,02. EV/EBITDA LINE — 13,07, у FR — 15,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-2,07%), что говорит об убыточности. FR генерирует прибыль с ROE 13,42%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -3,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FR — 0,93, у LINE — 1,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,03 | -59,46 | |
| P/B | 3,02 | 1,24 | |
| P/S | 11,05 | 1,82 | |
| PEG | 0,67 | -3,89 | |
| EV/EBITDA | 15,93 | 13,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,42% | -2,07% | |
| ROA | 6,30% | -0,89% | |
| Валовая маржа | 47,74% | 10,97% | |
| Операц. маржа | 41,59% | 5,03% | |
| Чистая маржа | 47,96% | -3,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 1,01 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,98% | 4,93% | |
| Коэфф. выплат | 82,15% | -318,34% | |
| EPS | $2,75 | -$0,74 | |
| Балансовая стоим. | $21,67 | $38,92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LINE: скоринг 49/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FR — 41,1, LINE — 53,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LINE выше на 0,4%, FR — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FR — 13,6 (нет тренда), LINE — 9,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FR — 0,46, LINE — 1,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,13 | 53,20 | |
| Stochastic %K | 16,12 | 57,45 | |
| CCI (20) | -84,67 | -0,09 | |
| MFI | 33,61 | 51,54 | |
| Williams %R | -83,88 | -42,55 | |
| MACD гистограмма | -0,41 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -2,65 | 0,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,61 | 8,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,78% | +2,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,81% | +1,76% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,26% | +0,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,66% | +12,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 44,26 | 83,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 1,00 | |
| ATR % | 1,94% | 3,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 0,17 | |
| RS Rating | 69,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -9,37 | -5,95 | |
| BB ширина | 11,45 | 9,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FR генерирует 727,08 млн $, LINE — 5,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FR — +8,60%, LINE — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FR зарабатывает 247,44 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 5,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | -98 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,87 | -$0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FR платит 2,98%, LINE — 4,93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,98% | 4,93% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 82,15% | -318,34% | |
| Лет выплат | 13 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,53% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,06%), LINE — в феврале (+9,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4,07%), LINE — март (-10,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или LINE?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FR или LINE?
Что лучше купить — FR или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией