ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FR vs KRC

Тикер 1
Тикер 2
FR23
21KRC
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Kilroy Realty Corporation (KRC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FR крупнее в 2.1× (8,28 млрд $ vs 3,97 млрд $). По мультипликатору P/E KRC оценён рынком дешевле: 18.50 против 24.09 у FR (разница составляет 23.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE FR — 12.77%, у KRC — 4.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FR удерживает чистую маржу на уровне 45.99%, опережая KRC (19.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность KRC составляет 6.31%, у FR — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KRC — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
FRNYSE
62,44 $+0,17 $ (+0,27%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,28 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.1
Качество
8.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
KRC
Kilroy Realty Corporation
KRCNYSE
34,14 $-0,11 $ (-0,32%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,97 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.1
Качество
5.2
Рост
5.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

FRKRC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 18.50 (у FR — 24.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3.58 против 11.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у FR — 2.99. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у FR — 12.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FR (12.77% vs 4.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FR — 45.99%, у KRC — 19.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FR — 0.00, у KRC — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRKRC
ПоказательFRKRCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.0918.50
P/B2.990.77
P/S11.093.58
PEG0.851.83
EV/EBITDA12.5211.12
Рентабельность
ROE12.77%4.05%
ROA5.93%2.02%
Валовая маржа47.03%49.87%
Операц. маржа38.28%27.20%
Чистая маржа45.99%19.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.90
Текущая ликв.0.001.06
Быстрая ликв.0.001.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.95%6.31%
Коэфф. выплат85.17%118.46%
EPS$2.58$1.85
Балансовая стоим.$21.53$46.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу FR: скоринг 74/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FR — 54.3, KRC — 57.2. Обе акции находятся в одной зоне. FR и KRC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FR выше SMA 200 (+9.4%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу FR. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), KRC — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FR — 0.62, KRC — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FRKRC
Общая оценка
74
64
Осцилляторы
61
52
Тренд
65
56
Объём
63
69
Волатильность
58
55
ИндикаторFRKRCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.3057.16
Stochastic %K74.5449.18
CCI (20)3.0527.88
MFI40.0361.93
Williams %R-25.46-50.82
MACD гистограмма-0.12-0.17
Momentum (10)-0.25-0.43
Тренд
ADX13.6433.73
Цена vs EMA 9+0.71%+0.04%
Цена vs EMA 20+0.77%+1.71%
Цена vs SMA 50+2.46%+9.77%
Цена vs SMA 200+9.36%-7.49%
Объём
CMF0.040.19
Volume Ratio75.4158.91
Волатильность и статистика
Beta0.620.85
ATR %1.71%2.99%
Sharpe (1г)0.940.25
RS Rating64.0044.00
52w от хая-3.70-24.18
BB ширина3.609.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FR генерирует 727,08 млн $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, KRC — 276,10 млн $. KRC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFRKRCЛидер
Выручка727,08 млн $1,11 млрд $
Чистая прибыль247,44 млн $276,10 млн $
EPS (TTM)$1.87$2.32
Операц. Cash Flow461,34 млн $566,31 млн $
Free Cash Flow114,89 млн $-121,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FR платит 2.95%, KRC — 6.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, KRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFRKRCЛидер
Див. доходность2.95%6.31%
Годовые дивиденды$1.00$0.54
Коэфф. выплат85.17%118.46%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-1.53%-23.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.88%), KRC — в ноябре (+5.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), KRC — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +0.37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FR
+1.4
+0.5
-0.5
+1.4
+2.0
+0.8
+4.9
+0.9
-4.1
+0.5
+3.7
-0.1
KRC
-1.6
-0.9
-1.6
+0.3
-1.8
+0.2
+4.5
+1.2
-2.6
-0.3
+5.3
-2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
Мультипликатор P/E у Kilroy Realty Corporation ниже (18.50 vs 24.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FR или KRC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FR — 12.77%, KRC — 4.05%. Преимущество у FR.
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FR — 2.95%, KRC — 6.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
Выручка FR за TTM — 727,08 млн $, KRC — 1,11 млрд $. KRC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FR или KRC?
Чистая маржа FR — 45.99%, KRC — 19.59%. FR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FR или KRC?
Технический скоринг: FR — 74/100, KRC — 64/100. FR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FR или KRC?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу FR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией