Сравнение FR vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FR торгуется с P/E 24.09, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 11.09 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FR — 12.52, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. FR генерирует прибыль с ROE 12.77%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа FR — 45.99%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FR — 0.00, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 137.15 | |
| P/B | 2.99 | -30.74 | |
| P/S | 11.09 | 5.17 | |
| PEG | 0.85 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | -28.33% | |
| ROA | 5.93% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 356.77% | |
| EPS | $2.58 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $-2.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FR составляет 54.3 (нейтральная зона), у IRM — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FR и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FR менее волатилен — бета 0.62 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 31.23 | |
| CCI (20) | 3.05 | 20.21 | |
| MFI | 40.03 | 57.32 | |
| Williams %R | -25.46 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.12 | |
| ATR % | 1.71% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.78 | |
| RS Rating | 64.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -6.17 | |
| BB ширина | 3.60 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FR — 727,08 млн $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, IRM — 144,59 млн $. FR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
FR и IRM — дивидендные акции. Доходность: FR — 2.95%, IRM — 2.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 356.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FR приходится на июле (+4.88%), а IRM — на апреле (+4.30%). Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +11.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — FR или IRM?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — FR или IRM?
Какая акция лучше по технике — FR или IRM?
Что лучше купить — FR или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией