Сравнение FR vs HIW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FR торгуется с P/E 24.09, тогда как HIW — с P/E 29.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу HIW: 3.42 vs 11.09 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HIW — 1.18, у FR — 2.99. EV/EBITDA HIW — 12.19, у FR — 12.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FR — 12.77%, у HIW — 3.94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FR удерживает чистую маржу на уровне 45.99%, опережая HIW (11.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FR — 0.00, у HIW — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 29.97 | |
| P/B | 2.99 | 1.18 | |
| P/S | 11.09 | 3.42 | |
| PEG | 0.85 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 12.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 3.94% | |
| ROA | 5.93% | 1.42% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 67.37% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 25.61% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 11.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 7.86% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 235.54% | |
| EPS | $2.58 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $23.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FR сильнее: 74/100 против 61/100 у HIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FR составляет 54.3 (нейтральная зона), у HIW — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FR и HIW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FR выше SMA 200 (+9.4%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу FR. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), HIW — 35.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FR менее волатилен — бета 0.62 против 0.80 у HIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FR | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 58.23 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 46.84 | |
| CCI (20) | 3.05 | 30.42 | |
| MFI | 40.03 | 57.79 | |
| Williams %R | -25.46 | -53.16 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 35.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | +1.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +9.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | -4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 68.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.80 | |
| ATR % | 1.71% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.66 | |
| RS Rating | 64.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -22.28 | |
| BB ширина | 3.60 | 12.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FR — 727,08 млн $, HIW — 806,11 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, HIW — 159,61 млн $. FR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, HIW — 166,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FR | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 806,11 млн $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 159,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $1.45 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 367,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 166,56 млн $ |
Дивиденды
FR и HIW — дивидендные акции. Доходность: FR — 2.95%, HIW — 7.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, HIW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, HIW — 235.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 7.86% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 235.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -12.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FR приходится на июле (+4.88%), а HIW — на июле (+3.20%). Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), HIW — октябрь (-3.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или HIW?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Highwoods Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или HIW?
Какая акция лучше по технике — FR или HIW?
Что лучше купить — FR или HIW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией