Сравнение FR vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 14.81 против 24.09 у FR (разница составляет 38.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GLPI дешевле: 8.26 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у FR — 12.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLPI — 19.39%, у FR — 12.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая FR (45.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FR — 0.00, у GLPI — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FR | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.09 | 14.81 | |
| P/B | 2.99 | 2.85 | |
| P/S | 11.09 | 8.26 | |
| PEG | 0.85 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 12.52 | 12.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 19.39% | |
| ROA | 5.93% | 6.48% | |
| Валовая маржа | 47.03% | 54.38% | |
| Операц. маржа | 38.28% | 78.78% | |
| Чистая маржа | 45.99% | 55.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 15.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 15.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.95% | 6.61% | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 99.12% | |
| EPS | $2.58 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $21.53 | $18.01 | |
Технический анализ
FR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FR — 54.3 (нейтральная зона), GLPI — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FR и GLPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FR — 13.6 (нет тренда), GLPI — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLPI стабильнее (0.23 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает GLPI защитной акцией.
| Индикатор | FR | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.30 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 74.54 | 40.35 | |
| CCI (20) | 3.05 | -36.10 | |
| MFI | 40.03 | 28.63 | |
| Williams %R | -25.46 | -59.65 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 10.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.77% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.46% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.36% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 75.41 | 99.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.23 | |
| ATR % | 1.71% | 1.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.20 | |
| RS Rating | 64.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -3.70 | -5.47 | |
| BB ширина | 3.60 | 4.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FR — 727,08 млн $, GLPI — 1,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FR — 247,44 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FR — 114,89 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FR | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 727,08 млн $ | 1,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,44 млн $ | 825,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $2.95 | |
| Операц. Cash Flow | 461,34 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 114,89 млн $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FR — 2.95%, GLPI — 6.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FR — 13 лет, GLPI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FR — 85.17%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FR | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.95% | 6.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 85.17% | 99.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -23.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FR — июле (+4.88%), для GLPI — мае (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FR — сентябрь (-4.07%), GLPI — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +8.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Industrial Realty Trust, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — FR или GLPI?
Какие дивиденды у First Industrial Realty Trust, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — First Industrial Realty Trust, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — FR или GLPI?
Какая акция лучше по технике — FR или GLPI?
Что лучше купить — FR или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией