Сравнение FOXA vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FOXA оценён рынком дешевле: 14.22 против 38.95 у WMG (разница составляет 63.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FOXA: 1.55 vs 2.48 у WMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOXA дешевле: 2.22 против 23.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOXA оценён ниже: 9.11 vs 17.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.11% против 14.86% у FOXA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FOXA — 10.56%, WMG — 6.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WMG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.70, тогда как FOXA практически без долга (D/E 0.60). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOXA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | 38.95 | |
| P/B | 2.22 | 23.86 | |
| P/S | 1.55 | 2.48 | |
| PEG | -2.62 | 33.50 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 17.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 67.11% | |
| ROA | 7.85% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 45.80% | |
| Операц. маржа | 19.73% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 10.56% | 6.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 6.70 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 87.17% | |
| EPS | $4.04 | $0.87 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $1.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WMG сильнее: 80/100 против 54/100 у FOXA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOXA составляет 51.5 (нейтральная зона), у WMG — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOXA на 3.9%, WMG на 21.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FOXA — 26.3 (выраженный тренд), WMG — 36.5 (выраженный тренд). FOXA менее волатилен — бета 0.46 против 0.77 у WMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WMG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOXA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.49 | 71.46 | |
| Stochastic %K | 42.31 | 91.51 | |
| CCI (20) | 12.74 | 94.58 | |
| MFI | 48.80 | 70.07 | |
| Williams %R | -57.69 | -8.49 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.25 | |
| Momentum (10) | 1.92 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.26 | 36.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +3.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.09% | +8.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.87% | +21.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +14.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 79.58 | 134.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.77 | |
| ATR % | 2.65% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 0.86 | |
| RS Rating | 60.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -1.87 | |
| BB ширина | 9.54 | 32.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOXA — 16,30 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOXA — 2,26 млрд $, WMG — 365 млн $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOXA генерирует 2,99 млрд $, WMG — 539 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOXA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | 365 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | 539 млн $ |
Дивиденды
FOXA и WMG — дивидендные акции. Доходность: FOXA — 0.98%, WMG — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FOXA платит дивиденды 8 лет подряд, WMG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FOXA — 16.66%, WMG — 87.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FOXA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 87.17% | |
| Лет выплат | 8.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOXA приходится на январе (+5.46%), а WMG — на июле (+9.11%). Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3.89%), для WMG — май (-10.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOXA: +9.52% против +0.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — FOXA или WMG?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — FOXA или WMG?
Какая акция лучше по технике — FOXA или WMG?
Что лучше купить — FOXA или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией