Сравнение FOXA vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WBD отрицательный (-31.72) — компания генерирует убытки. FOXA прибылен, P/E составляет 14.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FOXA оценён ниже: 1.55 против 1.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WBD оценён ниже: 4.99 vs 9.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WBD работает в убыток — ROE -6.13%, тогда как FOXA показывает рентабельность 14.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WBD (-5.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOXA — 0.60, WBD — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WBD ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOXA | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | -31.72 | |
| P/B | 2.22 | 2.10 | |
| P/S | 1.55 | 1.85 | |
| PEG | -2.62 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | -6.13% | |
| ROA | 7.85% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 19.73% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 10.56% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $4.04 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $13.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FOXA: скоринг 54/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOXA — 51.5, WBD — 57.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOXA на 3.9%, WBD на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FOXA — 26.3 (выраженный тренд), WBD — 10.2 (нет тренда). FOXA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WBD. Волатильность: бета FOXA — 0.46, WBD — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FOXA | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.49 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 42.31 | 96.61 | |
| CCI (20) | 12.74 | 173.21 | |
| MFI | 48.80 | 72.11 | |
| Williams %R | -57.69 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 1.92 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.26 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.09% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.87% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 79.58 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.84 | |
| ATR % | 2.65% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 2.41 | |
| RS Rating | 60.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -8.60 | |
| BB ширина | 9.54 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOXA генерирует 16,30 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOXA — 2,26 млрд $, WBD — 727 млн $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOXA генерирует 2,99 млрд $, WBD — 3,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOXA | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
FOXA выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как WBD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOXA выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как WBD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOXA | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOXA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.46%), WBD — в январе (+8.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3.89%), для WBD — март (-6.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WBD: +9.91% против +9.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOXA или WBD?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOXA или WBD?
Что лучше купить — FOXA или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией