ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FOXA vs TKO

Тикер 1
Тикер 2
FOXA24
18TKO
Сравнение Fox Corporation (FOXA) и TKO Group Holdings, Inc. (TKO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Развлечения». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FOXA крупнее в 2.0× (28,18 млрд $ vs 14,37 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FOXA с P/E 14.22 (у TKO — 66.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует FOXA (14.86% vs 5.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FOXA — 10.56%, у TKO — 4.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TKO впереди: 1.39% годовых против 0.98% у FOXA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте FOXA уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FOXA
Fox Corporation
FOXANASDAQ
64,26 $+0,13 $ (+0,20%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 28,18 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
9.6
Качество
7.9
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
TKO
TKO Group Holdings, Inc.
TKONYSE
191,63 $-2,65 $ (-1,36%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 14,37 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.6
Качество
5.2
Рост
9.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

FOXATKO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FOXA выглядит привлекательнее: 14.22 против 66.37. Премия к оценке TKO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FOXA: 1.55 vs 2.88 у TKO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FOXA — 2.22, у TKO — 4.45. EV/EBITDA FOXA — 9.11, у TKO — 12.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FOXA — 14.86%, у TKO — 5.96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FOXA удерживает чистую маржу на уровне 10.56%, опережая TKO (4.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOXA — 0.60, у TKO — 1.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FOXATKO
ПоказательFOXATKOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.2266.37
P/B2.224.45
P/S1.552.88
PEG-2.625.88
EV/EBITDA9.1112.18
Рентабельность
ROE14.86%5.96%
ROA7.85%1.41%
Валовая маржа34.99%51.53%
Операц. маржа19.73%20.04%
Чистая маржа10.56%4.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.601.47
Текущая ликв.2.901.28
Быстрая ликв.2.651.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.98%1.39%
Коэфф. выплат16.66%315.73%
EPS$4.04$2.93
Балансовая стоим.$26.12$110.27

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FOXA составляет 51.5 (нейтральная зона), у TKO — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FOXA и TKO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FOXA выше SMA 200 (+1.4%), TKO — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу FOXA. ADX: FOXA — 26.3 (выраженный тренд), TKO — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOXA менее волатилен — бета 0.46 против 0.66 у TKO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOXATKO
Общая оценка
54
53
Осцилляторы
53
53
Тренд
54
47
Объём
50
56
Волатильность
50
50
ИндикаторFOXATKOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.4957.40
Stochastic %K42.3183.42
CCI (20)12.74146.49
MFI48.8044.09
Williams %R-57.69-16.58
MACD гистограмма-0.091.42
Momentum (10)1.923.81
Тренд
ADX26.2617.78
Цена vs EMA 9-1.02%+1.93%
Цена vs EMA 20-0.09%+2.53%
Цена vs SMA 50+3.87%+1.26%
Цена vs SMA 200+1.39%-0.26%
Объём
CMF0.020.13
Volume Ratio79.5875.20
Волатильность и статистика
Beta0.460.66
ATR %2.65%3.15%
Sharpe (1г)0.420.54
RS Rating60.0061.00
52w от хая-16.05-14.39
BB ширина9.547.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOXA — 16,30 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOXA — 2,26 млрд $, TKO — 195,40 млн $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOXA — 2,99 млрд $, TKO — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFOXATKOЛидер
Выручка16,30 млрд $4,74 млрд $
Чистая прибыль2,26 млрд $195,40 млн $
EPS (TTM)$4.97$2.42
Операц. Cash Flow3,32 млрд $1,29 млрд $
Free Cash Flow2,99 млрд $1,16 млрд $

Дивиденды

FOXA и TKO — дивидендные акции. Доходность: FOXA — 0.98%, TKO — 1.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FOXA — 8 лет, TKO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FOXA — 16.66%, TKO — 315.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFOXATKOЛидер
Див. доходность0.98%1.39%
Годовые дивиденды$0.28$0.78
Коэфф. выплат16.66%315.73%
Лет выплат8.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.84%10.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOXA приходится на январе (+5.46%), а TKO — на январе (+5.66%). Наименее удачные месяцы: FOXA — февраль (-3.89%), TKO — октябрь (-5.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +9.52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FOXA
+5.5
-3.9
-3.0
+1.2
+2.6
-0.2
+0.5
+2.8
+0.5
-1.5
+3.0
+2.1
TKO
+5.7
+1.8
-0.3
+5.3
+5.0
+3.6
+1.1
+4.0
+1.8
-5.6
+3.4
+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или TKO Group Holdings, Inc.?
По P/E Fox Corporation оценена ниже: 14.22 против 66.37. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FOXA или TKO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FOXA — 14.86%, TKO — 5.96%. Преимущество у FOXA.
Какие дивиденды у Fox Corporation и TKO Group Holdings, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FOXA — 0.98%, TKO — 1.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или TKO Group Holdings, Inc.?
Выручка FOXA за TTM — 16,30 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. FOXA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FOXA или TKO?
Чистая маржа FOXA — 10.56%, TKO — 4.47%. FOXA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FOXA или TKO?
Технический скоринг: FOXA — 54/100, TKO — 53/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FOXA или TKO?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу FOXA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией