Сравнение FOXA vs SPHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOXA торгуется с P/E 14.22, тогда как SPHR — с P/E 40.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FOXA: 1.55 vs 3.65 у SPHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SPHR оценён ниже: 9.34 vs 9.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FOXA составляет 14.86%, что превышает показатель SPHR (5.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FOXA впереди: 10.56% против 9.04% у SPHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOXA — 0.60, SPHR — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FOXA | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | 40.24 | |
| P/B | 2.22 | 2.15 | |
| P/S | 1.55 | 3.65 | |
| PEG | -2.62 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 9.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 5.36% | |
| ROA | 7.85% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 48.29% | |
| Операц. маржа | 19.73% | -10.57% | |
| Чистая маржа | 10.56% | 9.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $4.04 | $3.34 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $62.65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 54/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FOXA составляет 51.5 (нейтральная зона), у SPHR — 51.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOXA на 3.9%, SPHR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FOXA — 26.3 (выраженный тренд), SPHR — 14.3 (нет тренда). FOXA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPHR. FOXA менее волатилен — бета 0.46 против 1.51 у SPHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPHR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOXA | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.49 | 51.89 | |
| Stochastic %K | 42.31 | 44.16 | |
| CCI (20) | 12.74 | -0.26 | |
| MFI | 48.80 | 62.45 | |
| Williams %R | -57.69 | -55.84 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.82 | |
| Momentum (10) | 1.92 | -9.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.26 | 14.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.09% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.87% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +50.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 79.58 | 60.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 1.51 | |
| ATR % | 2.65% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 2.57 | |
| RS Rating | 60.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -8.82 | |
| BB ширина | 9.54 | 13.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOXA — 16,30 млрд $, SPHR — 1,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SPHR убыточен (чистая прибыль -200,65 млн $), тогда как FOXA генерирует прибыль (2,26 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOXA генерирует 2,99 млрд $, SPHR — -309,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOXA | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | -200,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $-5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | -19,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | -309,41 млн $ |
Дивиденды
FOXA выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как SPHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOXA выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как SPHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOXA | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOXA приходится на январе (+5.46%), а SPHR — на феврале (+13.62%). Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3.89%), для SPHR — апрель (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPHR: +35.54% против +9.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше рентабельность — FOXA или SPHR?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Sphere Entertainment Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше маржинальность — FOXA или SPHR?
Какая акция лучше по технике — FOXA или SPHR?
Что лучше купить — FOXA или SPHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией