Сравнение FOXA vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SIRI — P/E 10.74 vs 14.22 у FOXA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SIRI: 1.06 vs 1.55 у FOXA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIRI дешевле: 0.77 против 2.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIRI оценён ниже: 8.60 vs 9.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 7.33% у SIRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FOXA — 10.56%, SIRI — 9.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOXA — 0.60, SIRI — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOXA | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | 10.74 | |
| P/B | 2.22 | 0.77 | |
| P/S | 1.55 | 1.06 | |
| PEG | -2.62 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 7.33% | |
| ROA | 7.85% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 45.45% | |
| Операц. маржа | 19.73% | 17.99% | |
| Чистая маржа | 10.56% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 43.14% | |
| EPS | $4.04 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $34.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SIRI сильнее: 76/100 против 54/100 у FOXA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOXA составляет 51.5 (нейтральная зона), у SIRI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOXA на 3.9%, SIRI на 9.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FOXA — 26.3 (выраженный тренд), SIRI — 20.7 (слабый тренд). FOXA менее волатилен — бета 0.46 против 0.65 у SIRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SIRI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOXA | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.49 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 42.31 | 76.05 | |
| CCI (20) | 12.74 | 7.36 | |
| MFI | 48.80 | 57.74 | |
| Williams %R | -57.69 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 1.92 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.26 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.09% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.87% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 79.58 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.65 | |
| ATR % | 2.65% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 0.55 | |
| RS Rating | 60.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -5.98 | |
| BB ширина | 9.54 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOXA — 16,30 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOXA — 2,26 млрд $, SIRI — 805 млн $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOXA генерирует 2,99 млрд $, SIRI — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOXA | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
FOXA и SIRI — дивидендные акции. Доходность: FOXA — 0.98%, SIRI — 3.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FOXA платит дивиденды 8 лет подряд, SIRI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FOXA — 16.66%, SIRI — 43.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FOXA | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 43.14% | |
| Лет выплат | 8.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOXA приходится на январе (+5.46%), а SIRI — на июле (+5.73%). Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3.89%), для SIRI — сентябрь (-5.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOXA: +9.52% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — FOXA или SIRI?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — FOXA или SIRI?
Какая акция лучше по технике — FOXA или SIRI?
Что лучше купить — FOXA или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией