Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FOXA vs SIRI

Тикер 1

Тикер 2

FOXA27

15SIRI

Обе компании работают в индустрии «Развлечения»: Fox Corporation (FOXA) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FOXA крупнее в 3,2× (30,14 млрд $ vs 9,53 млрд $). SIRI торгуется с P/E 10,72, тогда как FOXA — с P/E 14,94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала FOXA составляет 14,74%, что превышает показатель SIRI (7,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SIRI впереди: 10,23% против 9,84% у FOXA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности SIRI впереди: 3,86% годовых против 0,95% у FOXA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FOXA: скоринг 76/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:15 в пользу FOXA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fox Corporation

FOXANASDAQ

$68,73+$3,28 (+5,01%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 30,14 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.3

Качество

8.2

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Sirius XM Holdings Inc.

SIRINASDAQ

$28,28+$0,29 (+1,04%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 9,53 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.0

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

FOXASIRI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SIRI — P/E 10,72 vs 14,94 у FOXA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SIRI: 1,10 vs 1,49 у FOXA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIRI дешевле: 0,79 против 2,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIRI оценён ниже: 8,18 vs 9,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,74% против 7,53% у SIRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SIRI — 10,23%, FOXA — 9,84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOXA — 0,65, SIRI — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FOXASIRI

Показатель	FOXA	SIRI
Мультипликаторы оценки
P/E	14,94	10,72
P/B	2,12	0,79
P/S	1,49	1,10
PEG	-0,70	0,08
EV/EBITDA	9,51	8,18
Рентабельность
ROE	14,74%	7,53%
ROA	7,49%	3,24%
Валовая маржа	49,37%	46,18%
Операц. маржа	24,48%	19,19%
Чистая маржа	9,84%	10,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,65	0,79
Текущая ликв.	3,17	0,46
Быстрая ликв.	2,99	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,95%	3,86%
Коэфф. выплат	17,03%	41,36%
EPS	$3,97	$2,61
Балансовая стоим.	$27,86	$35,34

Технический анализ

По техническому скорингу FOXA сильнее: 76/100 против 48/100 у SIRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOXA составляет 69,6 (нейтральная зона), у SIRI — 36,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOXA выше на 13,3%, SIRI — ниже на -4,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FOXA — 26,3 (выраженный тренд), SIRI — 18,0 (нет тренда). FOXA менее волатилен — бета 0,15 против 0,45 у SIRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SIRI составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOXASIRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOXA	SIRI
Осцилляторы
RSI (14)	69,64	36,65
Stochastic %K	99,79	1,37
CCI (20)	160,58	-165,28
MFI	50,46	46,99
Williams %R	-0,21	-98,63
MACD гистограмма	0,71	-0,38
Momentum (10)	6,63	-2,98
Тренд
ADX	26,32	17,99
Цена vs EMA 9	+5,29%	-4,13%
Цена vs EMA 20	+8,96%	-5,80%
Цена vs SMA 50	+13,35%	-4,75%
Цена vs SMA 200	+3,65%	+14,35%
Объём
CMF	0,30	0,06
Volume Ratio	82,19	80,31
Волатильность и статистика
Beta	0,15	0,45
ATR %	2,99%	3,37%
Sharpe (1г)	0,33	0,68
RS Rating	51,00	72,00
52w от хая	-14,32	-14,30
BB ширина	19,56	14,58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOXA — 17,13 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FOXA: +5,10% г/г vs -1,60%. SIRI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: FOXA — 1,69 млрд $, SIRI — 805 млн $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOXA генерирует 1,47 млрд $, SIRI — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FOXA	SIRI	Лидер
Выручка	17,13 млрд $	8,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.10%	-1.60%
Чистая прибыль	1,69 млрд $	805 млн $
Рост прибыли (г/г)	-25.50%	—	—
EPS (TTM)	$3,91	$2,38
Операц. Cash Flow	1,97 млрд $	1,90 млрд $
Free Cash Flow	1,47 млрд $	1,25 млрд $

Дивиденды

FOXA и SIRI — дивидендные акции. Доходность: FOXA — 0,95%, SIRI — 3,86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FOXA платит дивиденды 8 лет подряд, SIRI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FOXA — +3,93%, SIRI — +64,97%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FOXA — 17,03%, SIRI — 41,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FOXA	SIRI
Див. доходность	0,95%	3,86%
Годовые дивиденды	$0,57	$0,81
Коэфф. выплат	17,03%	41,36%
Лет выплат	8	12
CAGR дивидендов (5л)	3,93%	64,97%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOXA приходится на январе (+5,46%), а SIRI — на июле (+5,11%). Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3,89%), для SIRI — сентябрь (-5,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOXA: +7,46% против +0,29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOXA

+5,5

-3,9

-3,0

+1,2

+2,4

-2,9

+1,4

+2,8

+0,5

-1,5

+3,0

+2,1

SIRI

+1,6

-4,6

-3,0

+0,2

+2,3

+3,1

+5,1

-1,4

-5,4

+1,9

+3,0

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Sirius XM Holdings Inc.?

По P/E Sirius XM Holdings Inc. оценена ниже: 10,72 против 14,94. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FOXA или SIRI?

ROE FOXA — 14,74%, SIRI — 7,53%. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fox Corporation и Sirius XM Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FOXA — 0,95%, SIRI — 3,86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Sirius XM Holdings Inc.?

По объёму выручки: FOXA — 17,13 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FOXA или SIRI?

Чистая маржа FOXA — 9,84%, SIRI — 10,23%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — FOXA или SIRI?

Технический скоринг: FOXA — 76/100, SIRI — 48/100. FOXA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOXA или SIRI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик FOXA выигрывает 27, SIRI — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией