Сравнение FOXA vs ROKU

Тикер 1

Тикер 2

FOXA25

16ROKU

FOXA против ROKU — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FOXA крупнее в 1.5× (28,18 млрд $ vs 18,47 млрд $). FOXA торгуется с P/E 14.22, тогда как ROKU — с P/E 90.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 7.64% у ROKU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FOXA — 10.56%, ROKU — 4.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: FOXA обеспечивает 0.98% годовой доходности, ROKU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROKU набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FOXA — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество FOXA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Fox Corporation

FOXANASDAQ

64,26 $+0,13 $ (+0,20%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 28,18 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Roku, Inc.

ROKUNASDAQ

125,08 $+0,92 $ (+0,74%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 18,47 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.6

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FOXAROKU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FOXA — P/E 14.22 vs 90.90 у ROKU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) FOXA оценён ниже: 1.55 против 3.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOXA дешевле: 2.22 против 6.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOXA оценён ниже: 9.11 vs 47.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FOXA составляет 14.86%, что превышает показатель ROKU (7.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FOXA впереди: 10.56% против 4.06% у ROKU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOXA — 0.60, ROKU — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FOXAROKU

Показатель	FOXA	ROKU
Мультипликаторы оценки
P/E	14.22	90.90
P/B	2.22	6.86
P/S	1.55	3.69
PEG	-2.62	0.04
EV/EBITDA	9.11	47.99
Рентабельность
ROE	14.86%	7.64%
ROA	7.85%	4.63%
Валовая маржа	34.99%	44.19%
Операц. маржа	19.73%	2.09%
Чистая маржа	10.56%	4.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.15
Текущая ликв.	2.90	2.91
Быстрая ликв.	2.65	2.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.00%
Коэфф. выплат	16.66%	0.00%
EPS	$4.04	$1.37
Балансовая стоим.	$26.12	$18.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROKU: скоринг 76/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FOXA — 51.5, ROKU — 60.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOXA на 3.9%, ROKU на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FOXA — 26.3 (выраженный тренд), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета FOXA — 0.46, ROKU — 2.06. ROKU значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOXAROKU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOXA	ROKU
Осцилляторы
RSI (14)	51.49	60.16
Stochastic %K	42.31	46.53
CCI (20)	12.74	36.64
MFI	48.80	57.88
Williams %R	-57.69	-53.47
MACD гистограмма	-0.09	-1.05
Momentum (10)	1.92	-1.59
Тренд
ADX	26.26	30.18
Цена vs EMA 9	-1.02%	+0.66%
Цена vs EMA 20	-0.09%	+2.78%
Цена vs SMA 50	+3.87%	+14.31%
Цена vs SMA 200	+1.39%	+23.42%
Объём
CMF	0.02	0.10
Volume Ratio	79.58	40.47
Волатильность и статистика
Beta	0.46	2.06
ATR %	2.65%	3.73%
Sharpe (1г)	0.42	1.44
RS Rating	60.00	86.00
52w от хая	-16.05	-4.80
BB ширина	9.54	17.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FOXA генерирует 16,30 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOXA — 2,26 млрд $, ROKU — 88,36 млн $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOXA генерирует 2,99 млрд $, ROKU — 478,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FOXA	ROKU
Выручка	16,30 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	2,26 млрд $	88,36 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$0.60
Операц. Cash Flow	3,32 млрд $	483,72 млн $
Free Cash Flow	2,99 млрд $	478,44 млн $

Дивиденды

FOXA выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как ROKU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOXA выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.

Показатель	FOXA	ROKU
Див. доходность	0.98%	—
Годовые дивиденды	$0.28	—
Коэфф. выплат	16.66%	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.84%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FOXA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.46%), ROKU — в ноябре (+20.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3.89%), для ROKU — март (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +9.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOXA

+5.5

-3.9

-3.0

+1.2

+2.6

-0.2

+0.5

+2.8

+0.5

-1.5

+3.0

+2.1

ROKU

+4.1

+0.4

-10.0

+2.0

+6.8

+9.3

+8.1

+11.6

-3.1

-3.6

+20.9

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Roku, Inc.?

Мультипликатор P/E у Fox Corporation ниже (14.22 vs 90.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FOXA или ROKU?

ROE FOXA — 14.86%, ROKU — 7.64%. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fox Corporation и Roku, Inc.?

Fox Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. Roku, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Roku, Inc.?

По объёму выручки: FOXA — 16,30 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FOXA или ROKU?

Чистая маржа FOXA — 10.56%, ROKU — 4.06%. FOXA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FOXA или ROKU?

Технический скоринг: FOXA — 54/100, ROKU — 76/100. ROKU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOXA или ROKU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FOXA выигрывает 25, ROKU — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией