Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FOXA vs ROKU

Тикер 1

Тикер 2

FOXA30

11ROKU

FOXA против ROKU — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. FOXA торгуется с P/E 14,94, тогда как ROKU — с P/E 64,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,74% против 13,18% у ROKU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FOXA — 9,84%, ROKU — 6,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: FOXA обеспечивает 0,95% годовой доходности, ROKU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FOXA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ROKU — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:11 — убедительное преимущество FOXA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Fox Corporation

FOXANASDAQ

$68,40+$2,95 (+4,51%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 29,99 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.3

Качество

8.2

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Roku, Inc.

ROKUNASDAQ

$156,99+$2,91 (+1,89%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 23,29 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.0

Качество

7.6

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FOXAROKU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FOXA — P/E 14,94 vs 64,20 у ROKU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FOXA оценён ниже: 1,49 против 4,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOXA дешевле: 2,12 против 8,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOXA оценён ниже: 9,51 vs 32,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FOXA составляет 14,74%, что превышает показатель ROKU (13,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FOXA впереди: 9,84% против 6,82% у ROKU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOXA — 0,65, ROKU — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FOXAROKU

Показатель	FOXA	ROKU
Мультипликаторы оценки
P/E	14,94	64,20
P/B	2,12	8,08
P/S	1,49	4,39
PEG	-0,70	0,02
EV/EBITDA	9,51	32,32
Рентабельность
ROE	14,74%	13,18%
ROA	7,49%	7,77%
Валовая маржа	49,37%	45,50%
Операц. маржа	24,48%	5,25%
Чистая маржа	9,84%	6,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,65	0,17
Текущая ликв.	3,17	2,87
Быстрая ликв.	2,99	2,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,95%	0,00%
Коэфф. выплат	17,03%	0,00%
EPS	$3,97	$2,40
Балансовая стоим.	$27,86	$19,08

Технический анализ

Техническая картина в пользу FOXA: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FOXA — 69,6, ROKU — 73,7. FOXA в зоне нейтральная зона, а ROKU — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOXA на 13,3%, ROKU на 10,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FOXA — 26,3 (выраженный тренд), ROKU — 41,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета FOXA — 0,15, ROKU — 1,58. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FOXAROKU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOXA	ROKU
Осцилляторы
RSI (14)	69,64	73,68
Stochastic %K	99,79	99,68
CCI (20)	160,58	143,25
MFI	50,46	88,21
Williams %R	-0,21	-0,32
MACD гистограмма	0,71	0,41
Momentum (10)	6,63	8,99
Тренд
ADX	26,32	41,30
Цена vs EMA 9	+5,29%	+2,41%
Цена vs EMA 20	+8,96%	+4,58%
Цена vs SMA 50	+13,35%	+10,19%
Цена vs SMA 200	+3,65%	+35,61%
Объём
CMF	0,30	0,09
Volume Ratio	82,19	53,66
Волатильность и статистика
Beta	0,15	1,58
ATR %	2,99%	1,45%
Sharpe (1г)	0,33	1,39
RS Rating	51,00	89,00
52w от хая	-14,32	-0,03
BB ширина	19,56	10,31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FOXA генерирует 17,13 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROKU — +15,20%, FOXA — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FOXA — 1,69 млрд $, ROKU — 88,36 млн $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOXA генерирует 1,47 млрд $, ROKU — 478,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FOXA	ROKU	Лидер
Выручка	17,13 млрд $	4,74 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.10%	+15.20%
Чистая прибыль	1,69 млрд $	88,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	-25.50%	—	—
EPS (TTM)	$3,91	$0,60
Операц. Cash Flow	1,97 млрд $	483,72 млн $
Free Cash Flow	1,47 млрд $	478,44 млн $

Дивиденды

FOXA выплачивает дивиденды с доходностью 0,95% годовых, тогда как ROKU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOXA выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.

Показатель	FOXA	ROKU
Див. доходность	0,95%	—
Годовые дивиденды	$0,57	—
Коэфф. выплат	17,03%	—
Лет выплат	8	0
CAGR дивидендов (5л)	3,93%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FOXA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,46%), ROKU — в ноябре (+20,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3,89%), для ROKU — март (-10,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +43,47% против +7,46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOXA

+5,5

-3,9

-3,0

+1,2

+2,4

-2,9

+1,4

+2,8

+0,5

-1,5

+3,0

+2,1

ROKU

+4,1

+0,4

-10,0

+2,0

+6,7

+9,1

+7,5

+11,6

-3,1

-3,6

+20,9

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Roku, Inc.?

Мультипликатор P/E у Fox Corporation ниже (14,94 vs 64,20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FOXA или ROKU?

ROE FOXA — 14,74%, ROKU — 13,18%. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fox Corporation и Roku, Inc.?

Fox Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,95%. Roku, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Roku, Inc.?

По объёму выручки: FOXA — 17,13 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FOXA или ROKU?

Чистая маржа FOXA — 9,84%, ROKU — 6,82%. FOXA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FOXA или ROKU?

Технический скоринг: FOXA — 76/100, ROKU — 68/100. FOXA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOXA или ROKU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FOXA выигрывает 30, ROKU — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией