Сравнение FOXA vs PSKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PSKY отрицательный (-11.12) — компания генерирует убытки. FOXA прибылен, P/E составляет 14.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PSKY оценён ниже: 0.38 против 1.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSKY дешевле: 0.57 против 2.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PSKY работает в убыток — ROE -4.64%, тогда как FOXA показывает рентабельность 14.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PSKY (-2.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOXA — 0.60, PSKY — 1.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FOXA | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | -11.12 | |
| P/B | 2.22 | 0.57 | |
| P/S | 1.55 | 0.38 | |
| PEG | -2.62 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | -5.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | -4.64% | |
| ROA | 7.85% | -1.36% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 34.77% | |
| Операц. маржа | 19.73% | -17.71% | |
| Чистая маржа | 10.56% | -2.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 1.36 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 1.97% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | -19.01% | |
| EPS | $4.04 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $19.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FOXA: скоринг 54/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOXA — 51.5, PSKY — 43.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOXA выше на 3.9%, PSKY — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FOXA выше SMA 200 (+1.4%), PSKY — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу FOXA. Сила тренда по ADX: FOXA — 26.3 (выраженный тренд), PSKY — 16.8 (нет тренда). FOXA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSKY. Волатильность: бета FOXA — 0.46, PSKY — 0.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOXA | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.49 | 43.73 | |
| Stochastic %K | 42.31 | 27.27 | |
| CCI (20) | 12.74 | -103.08 | |
| MFI | 48.80 | 36.60 | |
| Williams %R | -57.69 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 1.92 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.26 | 16.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.09% | -3.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.87% | -1.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | -24.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 79.58 | 127.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.49 | |
| ATR % | 2.65% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 0.01 | |
| RS Rating | 60.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -51.44 | |
| BB ширина | 9.54 | 16.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOXA генерирует 16,30 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PSKY убыточен (чистая прибыль -6,19 млрд $), тогда как FOXA генерирует прибыль (2,26 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOXA генерирует 2,99 млрд $, PSKY — 323 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOXA | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 29,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | -6,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $-9.32 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | 485 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | 323 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FOXA платит 0.98%, PSKY — 1.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FOXA платит дивиденды 8 лет подряд, PSKY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FOXA | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 1.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | -19.01% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | -36.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOXA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.46%), PSKY — в ноябре (+5.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3.89%), для PSKY — март (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
У кого выше рентабельность — FOXA или PSKY?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая акция лучше по технике — FOXA или PSKY?
Что лучше купить — FOXA или PSKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией