Сравнение FOXA vs NXST

Тикер 1

Тикер 2

FOXA34

10NXST

FOXA против NXST — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FOXA крупнее в 4.9× (28,18 млрд $ vs 5,78 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FOXA с P/E 14.22 (у NXST — 34.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 7.52% у NXST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FOXA — 10.56%, NXST — 3.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность NXST составляет 3.93%, у FOXA — 0.98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FOXA набирает 54 из 100 по техническому скорингу, NXST — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 34:10 — убедительное преимущество FOXA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Fox Corporation

FOXANASDAQ

64,26 $+0,13 $ (+0,20%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 28,18 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Nexstar Media Group, Inc.

NXSTNASDAQ

189,42 $+0,03 $ (+0,02%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.8

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FOXANXST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FOXA выглядит привлекательнее: 14.22 против 34.86. Премия к оценке NXST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NXST оценён ниже: 1.13 против 1.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FOXA оценён ниже: 9.11 vs 10.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FOXA составляет 14.86%, что превышает показатель NXST (7.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FOXA впереди: 10.56% против 3.23% у NXST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NXST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.65, тогда как FOXA практически без долга (D/E 0.60). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FOXANXST

Показатель	FOXA	NXST
Мультипликаторы оценки
P/E	14.22	34.86
P/B	2.22	2.65
P/S	1.55	1.13
PEG	-2.62	-0.46
EV/EBITDA	9.11	10.36
Рентабельность
ROE	14.86%	7.52%
ROA	7.85%	0.91%
Валовая маржа	34.99%	45.25%
Операц. маржа	19.73%	17.78%
Чистая маржа	10.56%	3.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	5.65
Текущая ликв.	2.90	1.76
Быстрая ликв.	2.65	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	3.93%
Коэфф. выплат	16.66%	136.36%
EPS	$4.04	$5.43
Балансовая стоим.	$26.12	$71.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу FOXA: скоринг 54/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOXA — 51.5, NXST — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOXA выше на 3.9%, NXST — ниже на -7.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FOXA выше SMA 200 (+1.4%), NXST — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу FOXA. Сила тренда по ADX: FOXA — 26.3 (выраженный тренд), NXST — 8.5 (нет тренда). FOXA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NXST. Волатильность: бета FOXA — 0.46, NXST — 0.69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOXANXST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOXA	NXST
Осцилляторы
RSI (14)	51.49	37.66
Stochastic %K	42.31	6.58
CCI (20)	12.74	-201.79
MFI	48.80	38.85
Williams %R	-57.69	-93.42
MACD гистограмма	-0.09	-0.66
Momentum (10)	1.92	-7.82
Тренд
ADX	26.26	8.54
Цена vs EMA 9	-1.02%	-2.98%
Цена vs EMA 20	-0.09%	-4.27%
Цена vs SMA 50	+3.87%	-7.22%
Цена vs SMA 200	+1.39%	-7.91%
Объём
CMF	0.02	-0.26
Volume Ratio	79.58	91.98
Волатильность и статистика
Beta	0.46	0.69
ATR %	2.65%	4.07%
Sharpe (1г)	0.42	0.24
RS Rating	60.00	53.00
52w от хая	-16.05	-25.52
BB ширина	9.54	9.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FOXA генерирует 16,30 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOXA — 2,26 млрд $, NXST — 109 млн $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOXA генерирует 2,99 млрд $, NXST — 743 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FOXA	NXST
Выручка	16,30 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	2,26 млрд $	109 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$3.04
Операц. Cash Flow	3,32 млрд $	891 млн $
Free Cash Flow	2,99 млрд $	743 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FOXA платит 0.98%, NXST — 3.93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FOXA платит дивиденды 8 лет подряд, NXST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FOXA — 16.66%, NXST — 136.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FOXA	NXST
Див. доходность	0.98%	3.93%
Годовые дивиденды	$0.28	$3.72
Коэфф. выплат	16.66%	136.36%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.84%	5.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FOXA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.46%), NXST — в ноябре (+7.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3.89%), для NXST — март (-7.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +18.61% против +9.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOXA

+5.5

-3.9

-3.0

+1.2

+2.6

-0.2

+0.5

+2.8

+0.5

-1.5

+3.0

+2.1

NXST

+3.0

+3.7

-7.3

+2.6

+2.1

+0.8

+5.6

+1.1

+0.2

-2.8

+7.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Nexstar Media Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Fox Corporation ниже (14.22 vs 34.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FOXA или NXST?

ROE FOXA — 14.86%, NXST — 7.52%. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fox Corporation и Nexstar Media Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FOXA — 0.98%, NXST — 3.93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Nexstar Media Group, Inc.?

По объёму выручки: FOXA — 16,30 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FOXA или NXST?

Чистая маржа FOXA — 10.56%, NXST — 3.23%. FOXA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FOXA или NXST?

Технический скоринг: FOXA — 54/100, NXST — 22/100. FOXA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOXA или NXST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FOXA выигрывает 34, NXST — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией