Сравнение FOXA vs NXST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FOXA выглядит привлекательнее: 14,66 против 34,60. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) NXST оценён ниже: 1,01 против 1,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOXA дешевле: 2,08 против 2,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXST оценён ниже: 9,02 vs 9,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FOXA составляет 14,74%, что превышает показатель NXST (8,56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FOXA впереди: 9,84% против 3,20% у NXST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NXST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,21, тогда как FOXA практически без долга (D/E 0,57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FOXA | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,66 | 34,60 | |
| P/B | 2,08 | 2,62 | |
| P/S | 1,46 | 1,01 | |
| PEG | -0,69 | -0,48 | |
| EV/EBITDA | 9,03 | 9,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,74% | 8,56% | |
| ROA | 7,49% | 1,06% | |
| Валовая маржа | 49,37% | 34,09% | |
| Операц. маржа | 24,48% | 18,01% | |
| Чистая маржа | 9,84% | 3,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 5,21 | |
| Текущая ликв. | 3,17 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 2,99 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,96% | 3,84% | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | 150,00% | |
| EPS | $3,97 | $6,14 | |
| Балансовая стоим. | $27,66 | $73,95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NXST: скоринг 80/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FOXA — 70,7, NXST — 59,0. FOXA в зоне зона перекупленности, а NXST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOXA на 10,6%, NXST на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FOXA выше SMA 200 (+1,6%), NXST — ниже (-3,1%). Долгосрочный тренд в пользу FOXA. Сила тренда по ADX: FOXA — 21,5 (слабый тренд), NXST — 24,1 (слабый тренд). Волатильность: бета FOXA — 0,15, NXST — 0,48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOXA | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,71 | 59,01 | |
| Stochastic %K | 97,47 | 77,56 | |
| CCI (20) | 258,56 | 84,07 | |
| MFI | 52,02 | 52,07 | |
| Williams %R | -2,53 | -22,44 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | 0,31 | |
| Momentum (10) | 8,72 | 10,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,51 | 24,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,90% | +1,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,77% | +3,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,57% | +7,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,55% | -3,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 144,21 | 149,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,15 | 0,48 | |
| ATR % | 3,01% | 4,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | 0,18 | |
| RS Rating | 56,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -16,18 | -23,80 | |
| BB ширина | 15,00 | 13,06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOXA генерирует 17,13 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FOXA — +5,10%, NXST — -8,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FOXA — 1,69 млрд $, NXST — 109 млн $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOXA генерирует 1,47 млрд $, NXST — 743 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOXA | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,13 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | -8.50% | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 109 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.50% | -84.90% | |
| EPS (TTM) | $3,91 | $3,04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,97 млрд $ | 891 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,47 млрд $ | 743 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FOXA платит 0,96%, NXST — 3,84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FOXA платит дивиденды 8 лет подряд, NXST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FOXA — +3,93%, NXST — +14,79%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FOXA — 17,03%, NXST — 150,00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FOXA | NXST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,96% | 3,84% | |
| Годовые дивиденды | $0,57 | $5,58 | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | 150,00% | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,93% | 14,79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOXA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,46%), NXST — в ноябре (+7,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3,89%), для NXST — март (-7,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +16,95% против +7,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Nexstar Media Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOXA или NXST?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Nexstar Media Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Nexstar Media Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — FOXA или NXST?
Какая акция лучше по технике — FOXA или NXST?
Что лучше купить — FOXA или NXST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией