ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FOXA vs NFLX

Тикер 1
Тикер 2
FOXA28
13NFLX
Fox Corporation (FOXA) и Netflix, Inc. (NFLX) представляют одну индустрию — «Развлечения». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NFLX крупнее в 13.3× (376,02 млрд $ vs 28,18 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FOXA выглядит привлекательнее: 14.22 против 27.81. Премия к оценке NFLX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует NFLX (49.24% vs 14.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NFLX — 28.52%, у FOXA — 10.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FOXA выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как NFLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOXA набирает 54 из 100 по техническому скорингу, NFLX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FOXA уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FOXA
Fox Corporation
FOXANASDAQ
64,26 $+0,13 $ (+0,20%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 28,18 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
9.6
Качество
7.9
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
NFLX
Netflix, Inc.
NFLXNASDAQ
89,30 $+1,21 $ (+1,37%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 376,02 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.6
Качество
8.6
Рост
8.6
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

FOXANFLX

Фундаментальный анализ

FOXA торгуется с P/E 14.22, тогда как NFLX — с P/E 27.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FOXA оценён ниже: 1.55 против 7.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FOXA — 2.22, у NFLX — 11.95. EV/EBITDA FOXA — 9.11, у NFLX — 11.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NFLX — 49.24%, у FOXA — 14.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NFLX удерживает чистую маржу на уровне 28.52%, опережая FOXA (10.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOXA — 0.60, у NFLX — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FOXANFLX
ПоказательFOXANFLXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.2227.81
P/B2.2211.95
P/S1.557.91
PEG-2.620.61
EV/EBITDA9.1111.03
Рентабельность
ROE14.86%49.24%
ROA7.85%21.92%
Валовая маржа34.99%49.03%
Операц. маржа19.73%29.72%
Чистая маржа10.56%28.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.600.54
Текущая ликв.2.901.41
Быстрая ликв.2.651.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.98%0.00%
Коэфф. выплат16.66%0.00%
EPS$4.04$3.17
Балансовая стоим.$26.12$7.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу FOXA: скоринг 54/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOXA — 51.5, NFLX — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. FOXA торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как NFLX ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FOXA выше SMA 200 (+1.4%), NFLX — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу FOXA. ADX: FOXA — 26.3 (выраженный тренд), NFLX — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NFLX — 0.43, FOXA — 0.46. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FOXANFLX
Общая оценка
54
23
Осцилляторы
53
41
Тренд
54
32
Объём
50
31
Волатильность
50
43
ИндикаторFOXANFLXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.4941.66
Stochastic %K42.3131.15
CCI (20)12.74-52.34
MFI48.8042.60
Williams %R-57.69-68.85
MACD гистограмма-0.090.13
Momentum (10)1.92-0.18
Тренд
ADX26.2618.62
Цена vs EMA 9-1.02%-0.40%
Цена vs EMA 20-0.09%-2.09%
Цена vs SMA 50+3.87%-6.18%
Цена vs SMA 200+1.39%-14.25%
Объём
CMF0.02-0.20
Volume Ratio79.5865.26
Волатильность и статистика
Beta0.460.43
ATR %2.65%2.95%
Sharpe (1г)0.42-0.88
RS Rating60.0019.00
52w от хая-16.05-34.32
BB ширина9.5410.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FOXA генерирует 16,30 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOXA — 2,26 млрд $, NFLX — 10,98 млрд $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOXA — 2,99 млрд $, NFLX — 9,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFOXANFLXЛидер
Выручка16,30 млрд $45,18 млрд $
Чистая прибыль2,26 млрд $10,98 млрд $
EPS (TTM)$4.97$2.58
Операц. Cash Flow3,32 млрд $10,15 млрд $
Free Cash Flow2,99 млрд $9,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FOXA обеспечивает 0.98% годовой доходности, NFLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FOXA выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.

ПоказательFOXANFLXЛидер
Див. доходность0.98%—
Годовые дивиденды$0.28—
Коэфф. выплат16.66%—
Лет выплат8.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.84%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FOXA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.46%), NFLX — в январе (+6.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FOXA — февраль (-3.89%), NFLX — апрель (-3.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +9.52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FOXA
+5.5
-3.9
-3.0
+1.2
+2.6
-0.2
+0.5
+2.8
+0.5
-1.5
+3.0
+2.1
NFLX
+6.8
+1.4
+0.2
-3.0
+6.2
+2.9
-0.5
+3.1
-1.3
+5.4
+1.9
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Netflix, Inc.?
Мультипликатор P/E у Fox Corporation ниже (14.22 vs 27.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FOXA или NFLX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FOXA — 14.86%, NFLX — 49.24%. Преимущество у NFLX.
Какие дивиденды у Fox Corporation и Netflix, Inc.?
Fox Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. Netflix, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Netflix, Inc.?
Выручка FOXA за TTM — 16,30 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. NFLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FOXA или NFLX?
Чистая маржа FOXA — 10.56%, NFLX — 28.52%. NFLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FOXA или NFLX?
Технический скоринг: FOXA — 54/100, NFLX — 23/100. FOXA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FOXA или NFLX?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу FOXA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией