Сравнение FOXA vs MSGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSGS имеет отрицательный P/E (-421,36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOXA прибылен с P/E 14,23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FOXA: 1,42 vs 8,78 у MSGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует FOXA (14,74% vs 7,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. MSGS убыточен — чистая маржа -2,07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOXA — 0,57, у MSGS — -3,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOXA | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,23 | -421,36 | |
| P/B | 2,02 | -32,16 | |
| P/S | 1,42 | 8,78 | |
| PEG | -0,67 | 0,93 | |
| EV/EBITDA | 8,79 | -586,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,74% | 7,74% | |
| ROA | 7,49% | -1,48% | |
| Валовая маржа | 49,37% | 22,88% | |
| Операц. маржа | 24,48% | -2,28% | |
| Чистая маржа | 9,84% | -2,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | -3,95 | |
| Текущая ликв. | 3,17 | 0,46 | |
| Быстрая ликв. | 2,99 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,99% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | -2,11% | |
| EPS | $3,97 | -$0,92 | |
| Балансовая стоим. | $27,66 | -$12,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FOXA сильнее: 77/100 против 55/100 у MSGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOXA составляет 62,2 (нейтральная зона), у MSGS — 52,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FOXA и MSGS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,5% и +1,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MSGS выше SMA 200 (+25,9%), FOXA — ниже (-1,5%). Долгосрочный тренд в пользу MSGS. ADX: FOXA — 24,1 (слабый тренд), MSGS — 18,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOXA менее волатилен — бета 0,15 против 0,51 у MSGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOXA составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOXA | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,19 | 52,29 | |
| Stochastic %K | 78,34 | 44,52 | |
| CCI (20) | 153,96 | -18,46 | |
| MFI | 48,49 | 45,94 | |
| Williams %R | -21,66 | -55,48 | |
| MACD гистограмма | 0,68 | -1,16 | |
| Momentum (10) | 4,42 | -4,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,08 | 18,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,02% | +0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,09% | +0,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,46% | +1,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,51% | +25,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 105,64 | 104,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,15 | 0,51 | |
| ATR % | 3,11% | 2,53% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | 2,23 | |
| RS Rating | 55,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -18,65 | -4,43 | |
| BB ширина | 16,85 | 4,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOXA — 17,13 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FOXA: +5,10% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: FOXA зарабатывает 1,69 млрд $, а MSGS фиксирует убыток (-22,44 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOXA — 1,47 млрд $, MSGS — 87,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOXA | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,13 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | -22,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,91 | -$0,93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,97 млрд $ | 91,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,47 млрд $ | 87,99 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FOXA обеспечивает 0,99% годовой доходности, MSGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FOXA — 8 лет, MSGS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FOXA | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,99% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,57 | $7,00 | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | -2,11% | |
| Лет выплат | 8 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,93% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOXA приходится на январе (+5,46%), а MSGS — на декабре (+4,30%). Наименее удачные месяцы: FOXA — февраль (-3,89%), MSGS — март (-1,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSGS: +13,12% против +7,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Madison Square Garden Sports Corp.?
У кого выше рентабельность — FOXA или MSGS?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая акция лучше по технике — FOXA или MSGS?
Что лучше купить — FOXA или MSGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией