Сравнение FOXA vs LLYVK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LLYVK имеет отрицательный P/E (-32.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOXA прибылен с P/E 14.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FOXA: 1.55 vs 5.91 у LLYVK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LLYVK — 1.17, у FOXA — 2.22. EV/EBITDA FOXA — 9.11, у LLYVK — 16.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LLYVK отрицательный (-7.65%), что говорит об убыточности. FOXA генерирует прибыль с ROE 14.86%. По этому критерию преимущество однозначно. LLYVK убыточен — чистая маржа -18.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOXA — 0.60, у LLYVK — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FOXA | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | -32.48 | |
| P/B | 2.22 | 1.17 | |
| P/S | 1.55 | 5.91 | |
| PEG | -2.62 | -0.04 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 16.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | -7.65% | |
| ROA | 7.85% | -1.75% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 34.83% | |
| Операц. маржа | 19.73% | 6.13% | |
| Чистая маржа | 10.56% | -18.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $4.04 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $91.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LLYVK сильнее: 74/100 против 54/100 у FOXA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOXA составляет 51.5 (нейтральная зона), у LLYVK — 55.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FOXA и LLYVK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FOXA — 26.3 (выраженный тренд), LLYVK — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOXA менее волатилен — бета 0.46 против 0.83 у LLYVK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LLYVK составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOXA | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.49 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 42.31 | 63.38 | |
| CCI (20) | 12.74 | 66.98 | |
| MFI | 48.80 | 54.86 | |
| Williams %R | -57.69 | -36.62 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 1.92 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.26 | 14.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.09% | +1.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.87% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +8.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 79.58 | 54.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.46 | 0.83 | |
| ATR % | 2.65% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 0.83 | |
| RS Rating | 60.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -16.05 | -3.96 | |
| BB ширина | 9.54 | 10.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOXA — 16,30 млрд $, LLYVK — 381,95 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FOXA зарабатывает 2,26 млрд $, а LLYVK фиксирует убыток (-86,97 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOXA — 2,99 млрд $, LLYVK — -29,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOXA | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 381,95 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | -86,97 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $-0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | -29,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | -29,45 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FOXA обеспечивает 0.98% годовой доходности, LLYVK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FOXA выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOXA | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOXA приходится на январе (+5.46%), а LLYVK — на феврале (+8.82%). Наименее удачные месяцы: FOXA — февраль (-3.89%), LLYVK — апрель (-3.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +9.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Liberty Live Group?
У кого выше рентабельность — FOXA или LLYVK?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Liberty Live Group?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Liberty Live Group?
Какая акция лучше по технике — FOXA или LLYVK?
Что лучше купить — FOXA или LLYVK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией