Сравнение FOXA vs FWONK

Тикер 1

Тикер 2

FOXA34

8FWONK

Инвесторы часто выбирают между FOXA и FWONK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, FOXA выглядит привлекательнее: 14.22 против 24.72. Премия к оценке FWONK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 10.72% у FWONK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FWONK — 17.66%, FOXA — 10.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: FOXA обеспечивает 0.98% годовой доходности, FWONK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FOXA сильнее: 54/100 против 48/100 у FWONK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 34:8 — убедительное преимущество FOXA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Fox Corporation

FOXANASDAQ

64,26 $+0,13 $ (+0,20%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 28,18 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Formula One Group

FWONKNASDAQ

89,20 $-1,24 $ (-1,37%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 22,35 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FOXAFWONK

Фундаментальный анализ

FOXA торгуется с P/E 14.22, тогда как FWONK — с P/E 24.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FOXA дешевле: 1.55 против 4.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FOXA оценён ниже: 9.11 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FOXA составляет 14.86%, что превышает показатель FWONK (10.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FWONK впереди: 17.66% против 10.56% у FOXA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOXA — 0.60, FWONK — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FOXAFWONK

Показатель	FOXA	FWONK
Мультипликаторы оценки
P/E	14.22	24.72
P/B	2.22	2.68
P/S	1.55	4.36
PEG	-2.62	0.02
EV/EBITDA	9.11	16.91
Рентабельность
ROE	14.86%	10.72%
ROA	7.85%	5.27%
Валовая маржа	34.99%	33.06%
Операц. маржа	19.73%	15.32%
Чистая маржа	10.56%	17.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.65
Текущая ликв.	2.90	1.35
Быстрая ликв.	2.65	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.00%
Коэфф. выплат	16.66%	0.00%
EPS	$4.04	$3.35
Балансовая стоим.	$26.12	$33.61

Технический анализ

FOXA набирает 54 из 100 по техническому скорингу, FWONK — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOXA — 51.5 (нейтральная зона), FWONK — 53.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOXA на 3.9%, FWONK на 1.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FOXA выше SMA 200 (+1.4%), FWONK — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу FOXA. Сила тренда по ADX: FOXA — 26.3 (выраженный тренд), FWONK — 11.6 (нет тренда). FOXA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FWONK. По бете FWONK стабильнее (0.40 vs 0.46). Значение ниже 0.8 делает FWONK защитной акцией.

FOXAFWONK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOXA	FWONK
Осцилляторы
RSI (14)	51.49	53.04
Stochastic %K	42.31	37.86
CCI (20)	12.74	21.87
MFI	48.80	62.20
Williams %R	-57.69	-62.14
MACD гистограмма	-0.09	-0.08
Momentum (10)	1.92	1.78
Тренд
ADX	26.26	11.55
Цена vs EMA 9	-1.02%	-1.46%
Цена vs EMA 20	-0.09%	-0.75%
Цена vs SMA 50	+3.87%	+1.86%
Цена vs SMA 200	+1.39%	-4.94%
Объём
CMF	0.02	-0.06
Volume Ratio	79.58	120.51
Волатильность и статистика
Beta	0.46	0.40
ATR %	2.65%	2.97%
Sharpe (1г)	0.42	-0.38
RS Rating	60.00	36.00
52w от хая	-16.05	-18.44
BB ширина	9.54	11.25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FOXA — 16,30 млрд $, FWONK — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FOXA — 2,26 млрд $, FWONK — 555 млн $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOXA генерирует 2,99 млрд $, FWONK — 751 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FOXA	FWONK
Выручка	16,30 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	2,26 млрд $	555 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$2.22
Операц. Cash Flow	3,32 млрд $	870 млн $
Free Cash Flow	2,99 млрд $	751 млн $

Дивиденды

FOXA выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOXA платит дивиденды 8 лет подряд, FWONK — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FOXA	FWONK
Див. доходность	0.98%	—
Годовые дивиденды	$0.28	$1.25
Коэфф. выплат	16.66%	—
Лет выплат	8.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.84%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOXA — январе (+5.46%), для FWONK — ноябре (+4.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3.89%), для FWONK — октябрь (-1.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14.89% против +9.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOXA

+5.5

-3.9

-3.0

+1.2

+2.6

-0.2

+0.5

+2.8

+0.5

-1.5

+3.0

+2.1

FWONK

+1.0

-1.3

-1.0

+0.9

+2.1

+2.8

+3.7

+2.2

+1.0

-1.5

+4.0

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Formula One Group?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fox Corporation: P/E 14.22 против 24.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FOXA или FWONK?

ROE FOXA — 14.86%, FWONK — 10.72%. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fox Corporation и Formula One Group?

Fox Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. Formula One Group дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Formula One Group?

По объёму выручки: FOXA — 16,30 млрд $, FWONK — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FOXA или FWONK?

Чистая маржа FOXA — 10.56%, FWONK — 17.66%. FWONK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FOXA или FWONK?

Технический скоринг: FOXA — 54/100, FWONK — 48/100. FOXA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOXA или FWONK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FOXA выигрывает 34, FWONK — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией