Сравнение FOXA vs FWONK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOXA торгуется с P/E 15,74, тогда как FWONK — с P/E 50,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FOXA дешевле: 1,57 против 5,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOXA дешевле: 2,23 против 3,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOXA оценён ниже: 9,96 vs 19,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FOXA составляет 14,74%, что превышает показатель FWONK (5,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FWONK впереди: 10,62% против 9,84% у FOXA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOXA — 0,65, FWONK — 0,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FOXA | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,74 | 50,66 | |
| P/B | 2,23 | 3,06 | |
| P/S | 1,57 | 5,38 | |
| PEG | -0,74 | 0,66 | |
| EV/EBITDA | 9,96 | 19,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,74% | 5,94% | |
| ROA | 7,49% | 2,90% | |
| Валовая маржа | 49,37% | 32,82% | |
| Операц. маржа | 24,48% | 12,33% | |
| Чистая маржа | 9,84% | 10,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 3,17 | 1,27 | |
| Быстрая ликв. | 2,99 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,90% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | 0,00% | |
| EPS | $3,97 | $1,84 | |
| Балансовая стоим. | $27,86 | $33,51 | |
Технический анализ
FWONK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, FOXA — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOXA — 74,9 (зона перекупленности), FWONK — 57,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOXA на 19,1%, FWONK на 5,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FOXA — 33,0 (выраженный тренд), FWONK — 24,0 (слабый тренд). По бете FOXA стабильнее (0,14 vs 0,24).
| Индикатор | FOXA | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,90 | 57,43 | |
| Stochastic %K | 85,77 | 70,12 | |
| CCI (20) | 159,28 | 61,74 | |
| MFI | 57,15 | 48,56 | |
| Williams %R | -14,23 | -29,88 | |
| MACD гистограмма | 1,01 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 9,95 | 5,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,04 | 23,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,33% | 0,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,61% | +1,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,11% | +5,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,11% | +10,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 125,27 | 56,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,14 | 0,24 | |
| ATR % | 2,93% | 2,58% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | -0,03 | |
| RS Rating | 58,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -9,63 | -6,71 | |
| BB ширина | 28,78 | 10,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOXA — 17,13 млрд $, FWONK — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FWONK растёт быстрее по выручке: +22,70% год к году против +5,10% у FOXA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FOXA — 1,69 млрд $, FWONK — 555 млн $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOXA генерирует 1,47 млрд $, FWONK — 751 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOXA | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,13 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +22.70% | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 555 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,91 | $2,22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,97 млрд $ | 870 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,47 млрд $ | 751 млн $ |
Дивиденды
FOXA выплачивает дивиденды с доходностью 0,90% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOXA платит дивиденды 8 лет подряд, FWONK — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FOXA | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,90% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,57 | $1,25 | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | — | |
| Лет выплат | 8 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,93% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOXA — январе (+5,46%), для FWONK — ноябре (+4,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3,89%), для FWONK — октябрь (-1,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14,78% против +7,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Liberty Media Corporation?
У кого выше рентабельность — FOXA или FWONK?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Liberty Media Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Liberty Media Corporation?
У кого выше маржинальность — FOXA или FWONK?
Какая акция лучше по технике — FOXA или FWONK?
Что лучше купить — FOXA или FWONK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией