Сравнение FOXA vs FWONA

Тикер 1

Тикер 2

FOXA28

9FWONA

FOXA против FWONA — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, FOXA выглядит привлекательнее: 14.22 против 24.72. Премия к оценке FWONA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала FOXA составляет 14.86%, что превышает показатель FWONA (10.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FWONA впереди: 17.66% против 10.56% у FOXA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: FOXA обеспечивает 0.98% годовой доходности, FWONA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 54/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 28:9 в пользу FOXA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fox Corporation

FOXANASDAQ

64,26 $+0,13 $ (+0,20%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 28,18 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Formula One Group

FWONANASDAQ

82,31 $-0,53 $ (-0,64%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 20,58 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FOXAFWONA

Фундаментальный анализ

FOXA торгуется с P/E 14.22, тогда как FWONA — с P/E 24.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FOXA оценён ниже: 1.55 против 4.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FOXA оценён ниже: 9.11 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 10.72% у FWONA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FWONA — 17.66%, FOXA — 10.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOXA — 0.60, FWONA — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FOXAFWONA

Показатель	FOXA	FWONA
Мультипликаторы оценки
P/E	14.22	24.72
P/B	2.22	2.68
P/S	1.55	4.36
PEG	-2.62	0.02
EV/EBITDA	9.11	16.91
Рентабельность
ROE	14.86%	10.72%
ROA	7.85%	5.27%
Валовая маржа	34.99%	33.06%
Операц. маржа	19.73%	15.32%
Чистая маржа	10.56%	17.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.65
Текущая ликв.	2.90	1.35
Быстрая ликв.	2.65	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.00%
Коэфф. выплат	16.66%	0.00%
EPS	$4.04	$3.35
Балансовая стоим.	$26.12	$33.61

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 54/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FOXA — 51.5, FWONA — 53.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOXA на 3.9%, FWONA на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FOXA выше SMA 200 (+1.4%), FWONA — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу FOXA. Сила тренда по ADX: FOXA — 26.3 (выраженный тренд), FWONA — 17.8 (нет тренда). FOXA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FWONA. Волатильность: бета FWONA — 0.42, FOXA — 0.46. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FOXAFWONA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOXA	FWONA
Осцилляторы
RSI (14)	51.49	53.15
Stochastic %K	42.31	50.33
CCI (20)	12.74	17.09
MFI	48.80	50.36
Williams %R	-57.69	-49.67
MACD гистограмма	-0.09	-0.12
Momentum (10)	1.92	1.17
Тренд
ADX	26.26	17.81
Цена vs EMA 9	-1.02%	+0.03%
Цена vs EMA 20	-0.09%	+0.58%
Цена vs SMA 50	+3.87%	+3.16%
Цена vs SMA 200	+1.39%	-3.23%
Объём
CMF	0.02	-0.03
Volume Ratio	79.58	87.94
Волатильность и статистика
Beta	0.46	0.42
ATR %	2.65%	2.70%
Sharpe (1г)	0.42	-0.43
RS Rating	60.00	34.00
52w от хая	-16.05	-16.76
BB ширина	9.54	9.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FOXA генерирует 16,30 млрд $, FWONA — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOXA — 2,26 млрд $, FWONA — 555 млн $. FOXA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOXA генерирует 2,99 млрд $, FWONA — 751 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FOXA	FWONA
Выручка	16,30 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	2,26 млрд $	555 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$2.22
Операц. Cash Flow	3,32 млрд $	870 млн $
Free Cash Flow	2,99 млрд $	751 млн $

Дивиденды

FOXA выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как FWONA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOXA выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.

Показатель	FOXA	FWONA
Див. доходность	0.98%	—
Годовые дивиденды	$0.28	—
Коэфф. выплат	16.66%	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.84%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FOXA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.46%), FWONA — в ноябре (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOXA — февраль (-3.89%), для FWONA — март (-1.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14.42% против +9.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOXA

+5.5

-3.9

-3.0

+1.2

+2.6

-0.2

+0.5

+2.8

+0.5

-1.5

+3.0

+2.1

FWONA

+0.9

-1.4

-1.9

+1.3

+3.0

+1.3

+3.9

+2.1

+1.7

-1.4

+4.1

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Formula One Group?

Мультипликатор P/E у Fox Corporation ниже (14.22 vs 24.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FOXA или FWONA?

ROE FOXA — 14.86%, FWONA — 10.72%. FOXA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fox Corporation и Formula One Group?

Fox Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. Formula One Group дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Formula One Group?

По объёму выручки: FOXA — 16,30 млрд $, FWONA — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FOXA или FWONA?

Чистая маржа FOXA — 10.56%, FWONA — 17.66%. FWONA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FOXA или FWONA?

Технический скоринг: FOXA — 54/100, FWONA — 51/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOXA или FWONA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FOXA выигрывает 28, FWONA — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией