Сравнение FOX vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WBD (P/E -31.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOX показывает P/E 14.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FOX дешевле: 1.55 против 1.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WBD — 4.99, у FOX — 9.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WBD отрицательный (-6.13%), что говорит об убыточности. FOX генерирует прибыль с ROE 14.86%. По этому критерию преимущество однозначно. WBD убыточен — чистая маржа -5.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOX — 0.60, у WBD — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WBD ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOX | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | -31.72 | |
| P/B | 2.22 | 2.10 | |
| P/S | 1.55 | 1.85 | |
| PEG | -2.62 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | -6.13% | |
| ROA | 7.85% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 19.73% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 10.56% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $4.04 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $13.53 | |
Технический анализ
FOX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, WBD — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOX — 50.4 (нейтральная зона), WBD — 57.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FOX и WBD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +0.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FOX — 21.9 (слабый тренд), WBD — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FOX стабильнее (0.43 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает FOX защитной акцией.
| Индикатор | FOX | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.43 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 96.61 | |
| CCI (20) | 8.53 | 173.21 | |
| MFI | 49.59 | 72.11 | |
| Williams %R | -64.77 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 1.16 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.90 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.01% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.75% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.15% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 99.76 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.84 | |
| ATR % | 2.60% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 2.41 | |
| RS Rating | 56.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -15.47 | -8.60 | |
| BB ширина | 9.51 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOX — 16,30 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FOX — 2,26 млрд $, WBD — 727 млн $. FOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOX — 2,99 млрд $, WBD — 3,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOX | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FOX обеспечивает 0.98% годовой доходности, WBD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FOX выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как WBD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOX | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOX — январе (+4.88%), для WBD — январе (+8.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FOX — февраль (-4.13%), WBD — март (-6.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WBD: +9.91% против +7.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOX или WBD?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOX или WBD?
Что лучше купить — FOX или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией