Сравнение FOX vs TKO

Тикер 1

Тикер 2

FOX24

19TKO

FOX против TKO — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FOX крупнее в 1.8× (25,27 млрд $ vs 14,37 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FOX с P/E 14.22 (у TKO — 66.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FOX составляет 14.86%, что превышает показатель TKO (5.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FOX впереди: 10.56% против 4.47% у TKO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TKO составляет 1.39%, у FOX — 0.98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 58/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Fox Corporation

FOXNASDAQ

57,63 $+0,25 $ (+0,44%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 25,27 млрд $

ETP Rank8.2

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

TKO Group Holdings, Inc.

TKONYSE

191,63 $-2,65 $ (-1,36%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

9.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FOXTKO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FOX выглядит привлекательнее: 14.22 против 66.37. Премия к оценке TKO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FOX оценён ниже: 1.55 против 2.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOX дешевле: 2.22 против 4.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOX оценён ниже: 9.11 vs 12.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 5.96% у TKO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FOX — 10.56%, TKO — 4.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOX — 0.60, TKO — 1.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FOXTKO

Показатель	FOX	TKO
Мультипликаторы оценки
P/E	14.22	66.37
P/B	2.22	4.45
P/S	1.55	2.88
PEG	-2.62	5.88
EV/EBITDA	9.11	12.18
Рентабельность
ROE	14.86%	5.96%
ROA	7.85%	1.41%
Валовая маржа	34.99%	51.53%
Операц. маржа	19.73%	20.04%
Чистая маржа	10.56%	4.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	1.47
Текущая ликв.	2.90	1.28
Быстрая ликв.	2.65	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	1.39%
Коэфф. выплат	16.66%	315.73%
EPS	$4.04	$2.93
Балансовая стоим.	$26.12	$110.27

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 58/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FOX — 50.4, TKO — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOX на 3.8%, TKO на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FOX выше SMA 200 (+1.1%), TKO — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу FOX. Сила тренда по ADX: FOX — 21.9 (слабый тренд), TKO — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета FOX — 0.43, TKO — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TKO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOXTKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOX	TKO
Осцилляторы
RSI (14)	50.43	57.40
Stochastic %K	35.23	83.42
CCI (20)	8.53	146.49
MFI	49.59	44.09
Williams %R	-64.77	-16.58
MACD гистограмма	-0.09	1.42
Momentum (10)	1.16	3.81
Тренд
ADX	21.90	17.78
Цена vs EMA 9	-0.83%	+1.93%
Цена vs EMA 20	+0.01%	+2.53%
Цена vs SMA 50	+3.75%	+1.26%
Цена vs SMA 200	+1.15%	-0.26%
Объём
CMF	-0.05	0.13
Volume Ratio	99.76	75.20
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.66
ATR %	2.60%	3.15%
Sharpe (1г)	0.30	0.54
RS Rating	56.00	61.00
52w от хая	-15.47	-14.39
BB ширина	9.51	7.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FOX генерирует 16,30 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOX — 2,26 млрд $, TKO — 195,40 млн $. FOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOX генерирует 2,99 млрд $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FOX	TKO
Выручка	16,30 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	2,26 млрд $	195,40 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$2.42
Операц. Cash Flow	3,32 млрд $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	2,99 млрд $	1,16 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FOX платит 0.98%, TKO — 1.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FOX платит дивиденды 8 лет подряд, TKO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FOX — 16.66%, TKO — 315.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FOX	TKO
Див. доходность	0.98%	1.39%
Годовые дивиденды	$0.28	$0.78
Коэфф. выплат	16.66%	315.73%
Лет выплат	8.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.84%	10.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FOX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.88%), TKO — в январе (+5.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOX — февраль (-4.13%), для TKO — октябрь (-5.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +7.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOX

+4.9

-4.1

-3.9

+2.0

+2.6

+0.1

+0.3

+2.1

+0.5

-1.9

+3.7

+1.8

TKO

+5.7

+1.8

-0.3

+5.3

+5.0

+3.6

+1.1

+4.0

+1.8

-5.6

+3.4

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или TKO Group Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Fox Corporation ниже (14.22 vs 66.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FOX или TKO?

ROE FOX — 14.86%, TKO — 5.96%. FOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fox Corporation и TKO Group Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FOX — 0.98%, TKO — 1.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или TKO Group Holdings, Inc.?

По объёму выручки: FOX — 16,30 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FOX или TKO?

Чистая маржа FOX — 10.56%, TKO — 4.47%. FOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FOX или TKO?

Технический скоринг: FOX — 58/100, TKO — 53/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOX или TKO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FOX выигрывает 24, TKO — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией