Сравнение FOX vs TKO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FOX выглядит привлекательнее: 14,23 против 62,02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) FOX оценён ниже: 1,42 против 2,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOX дешевле: 2,02 против 4,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOX оценён ниже: 8,79 vs 11,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,74% против 6,41% у TKO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FOX — 9,84%, TKO — 4,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOX — 0,57, TKO — 1,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FOX | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,23 | 62,02 | |
| P/B | 2,02 | 4,13 | |
| P/S | 1,42 | 2,65 | |
| PEG | -0,67 | -94,27 | |
| EV/EBITDA | 8,79 | 11,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,74% | 6,41% | |
| ROA | 7,49% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 49,37% | 54,08% | |
| Операц. маржа | 24,48% | 19,95% | |
| Чистая маржа | 9,84% | 4,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 1,46 | |
| Текущая ликв. | 3,17 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 2,99 | 1,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,01% | 1,66% | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | 230,57% | |
| EPS | $3,97 | $3,07 | |
| Балансовая стоим. | $27,66 | $111,84 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FOX: скоринг 68/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOX — 65,3, TKO — 50,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOX выше на 6,4%, TKO — ниже на -3,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FOX — 18,8 (нет тренда), TKO — 17,9 (нет тренда). Волатильность: бета FOX — 0,10, TKO — 0,48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TKO составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOX | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,26 | 50,18 | |
| Stochastic %K | 97,41 | 58,37 | |
| CCI (20) | 202,54 | 116,66 | |
| MFI | 42,23 | 60,26 | |
| Williams %R | -2,59 | -41,63 | |
| MACD гистограмма | 0,49 | 0,84 | |
| Momentum (10) | 6,19 | 7,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,78 | 17,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,22% | +1,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,13% | +0,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,38% | -3,54% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,25% | -4,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 138,63 | 74,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,10 | 0,48 | |
| ATR % | 3,03% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | 0,36 | 0,35 | |
| RS Rating | 39,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -18,78 | -17,47 | |
| BB ширина | 11,80 | 4,61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOX генерирует 17,13 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TKO — +68,90%, FOX — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FOX — 1,69 млрд $, TKO — 195,40 млн $. FOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOX генерирует 1,47 млрд $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOX | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,13 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +68.90% | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 195,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.50% | +1977.00% | |
| EPS (TTM) | $3,97 | $2,42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,97 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,47 млрд $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FOX платит 1,01%, TKO — 1,66%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FOX платит дивиденды 8 лет подряд, TKO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FOX — 17,03%, TKO — 230,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FOX | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,01% | 1,66% | |
| Годовые дивиденды | $0,28 | $1,57 | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | 230,57% | |
| Лет выплат | 8 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9,84% | 26,75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,88%), TKO — в январе (+5,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOX — февраль (-4,13%), для TKO — октябрь (-5,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +27,33% против +5,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или TKO Group Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOX или TKO?
Какие дивиденды у Fox Corporation и TKO Group Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или TKO Group Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FOX или TKO?
Какая акция лучше по технике — FOX или TKO?
Что лучше купить — FOX или TKO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией