Сравнение FOX vs SPHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOX торгуется с P/E 14.22, тогда как SPHR — с P/E 40.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FOX дешевле: 1.55 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SPHR — 9.34, у FOX — 9.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FOX (14.86% vs 5.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FOX — 10.56%, у SPHR — 9.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOX — 0.60, у SPHR — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FOX | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | 40.24 | |
| P/B | 2.22 | 2.15 | |
| P/S | 1.55 | 3.65 | |
| PEG | -2.62 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 9.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 5.36% | |
| ROA | 7.85% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 48.29% | |
| Операц. маржа | 19.73% | -10.57% | |
| Чистая маржа | 10.56% | 9.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $4.04 | $3.34 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $62.65 | |
Технический анализ
FOX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, SPHR — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOX — 50.4 (нейтральная зона), SPHR — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FOX и SPHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FOX — 21.9 (слабый тренд), SPHR — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FOX стабильнее (0.43 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает FOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SPHR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOX | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.43 | 51.89 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 44.16 | |
| CCI (20) | 8.53 | -0.26 | |
| MFI | 49.59 | 62.45 | |
| Williams %R | -64.77 | -55.84 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.82 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -9.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.90 | 14.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.01% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.75% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.15% | +50.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 99.76 | 60.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.51 | |
| ATR % | 2.60% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 2.57 | |
| RS Rating | 56.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -15.47 | -8.82 | |
| BB ширина | 9.51 | 13.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOX — 16,30 млрд $, SPHR — 1,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FOX зарабатывает 2,26 млрд $, а SPHR фиксирует убыток (-200,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOX — 2,99 млрд $, SPHR — -309,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOX | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | -200,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $-5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | -19,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | -309,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FOX обеспечивает 0.98% годовой доходности, SPHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FOX выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как SPHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOX | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOX — январе (+4.88%), для SPHR — феврале (+13.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FOX — февраль (-4.13%), SPHR — апрель (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPHR: +35.54% против +7.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше рентабельность — FOX или SPHR?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Sphere Entertainment Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше маржинальность — FOX или SPHR?
Какая акция лучше по технике — FOX или SPHR?
Что лучше купить — FOX или SPHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией