Сравнение FOX vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SIRI — P/E 10.74 vs 14.22 у FOX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SIRI дешевле: 1.06 против 1.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SIRI — 0.77, у FOX — 2.22. SIRI торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SIRI — 8.60, у FOX — 9.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FOX — 14.86%, у SIRI — 7.33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FOX удерживает чистую маржу на уровне 10.56%, опережая SIRI (9.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOX — 0.60, у SIRI — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOX | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | 10.74 | |
| P/B | 2.22 | 0.77 | |
| P/S | 1.55 | 1.06 | |
| PEG | -2.62 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 7.33% | |
| ROA | 7.85% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 45.45% | |
| Операц. маржа | 19.73% | 17.99% | |
| Чистая маржа | 10.56% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 43.14% | |
| EPS | $4.04 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $34.91 | |
Технический анализ
SIRI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FOX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOX — 50.4 (нейтральная зона), SIRI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FOX и SIRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FOX — 21.9 (слабый тренд), SIRI — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FOX стабильнее (0.43 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает FOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SIRI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOX | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.43 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 76.05 | |
| CCI (20) | 8.53 | 7.36 | |
| MFI | 49.59 | 57.74 | |
| Williams %R | -64.77 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 1.16 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.90 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.01% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.75% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.15% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 99.76 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.65 | |
| ATR % | 2.60% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.55 | |
| RS Rating | 56.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -15.47 | -5.98 | |
| BB ширина | 9.51 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOX — 16,30 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FOX — 2,26 млрд $, SIRI — 805 млн $. FOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOX — 2,99 млрд $, SIRI — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOX | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FOX — 0.98%, SIRI — 3.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FOX — 8 лет, SIRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FOX — 16.66%, SIRI — 43.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FOX | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 43.14% | |
| Лет выплат | 8.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOX — январе (+4.88%), для SIRI — июле (+5.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FOX — февраль (-4.13%), SIRI — сентябрь (-5.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOX: +7.99% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — FOX или SIRI?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — FOX или SIRI?
Какая акция лучше по технике — FOX или SIRI?
Что лучше купить — FOX или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией