Сравнение FOX vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FOX — P/E 14.22 vs 90.90 у ROKU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FOX: 1.55 vs 3.69 у ROKU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FOX — 2.22, у ROKU — 6.86. EV/EBITDA FOX — 9.11, у ROKU — 47.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FOX (14.86% vs 7.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FOX — 10.56%, у ROKU — 4.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOX — 0.60, у ROKU — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FOX | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | 90.90 | |
| P/B | 2.22 | 6.86 | |
| P/S | 1.55 | 3.69 | |
| PEG | -2.62 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 47.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 7.64% | |
| ROA | 7.85% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 44.19% | |
| Операц. маржа | 19.73% | 2.09% | |
| Чистая маржа | 10.56% | 4.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 2.91 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 2.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $4.04 | $1.37 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $18.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROKU сильнее: 76/100 против 58/100 у FOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOX составляет 50.4 (нейтральная зона), у ROKU — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FOX и ROKU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +14.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FOX — 21.9 (слабый тренд), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOX менее волатилен — бета 0.43 против 2.06 у ROKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOX | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.43 | 60.16 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 46.53 | |
| CCI (20) | 8.53 | 36.64 | |
| MFI | 49.59 | 57.88 | |
| Williams %R | -64.77 | -53.47 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.90 | 30.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.01% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.75% | +14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.15% | +23.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 99.76 | 40.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 2.06 | |
| ATR % | 2.60% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.44 | |
| RS Rating | 56.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -15.47 | -4.80 | |
| BB ширина | 9.51 | 17.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOX — 16,30 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOX — 2,26 млрд $, ROKU — 88,36 млн $. FOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOX — 2,99 млрд $, ROKU — 478,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOX | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FOX обеспечивает 0.98% годовой доходности, ROKU реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FOX выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOX | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOX приходится на январе (+4.88%), а ROKU — на ноябре (+20.94%). Наименее удачные месяцы: FOX — февраль (-4.13%), ROKU — март (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +7.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOX или ROKU?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Roku, Inc.?
У кого выше маржинальность — FOX или ROKU?
Какая акция лучше по технике — FOX или ROKU?
Что лучше купить — FOX или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией