Сравнение FOX vs PSKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSKY имеет отрицательный P/E (-11.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOX прибылен с P/E 14.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PSKY: 0.38 vs 1.55 у FOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSKY — 0.57, у FOX — 2.22. PSKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE PSKY отрицательный (-4.64%), что говорит об убыточности. FOX генерирует прибыль с ROE 14.86%. По этому критерию преимущество однозначно. PSKY убыточен — чистая маржа -2.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOX — 0.60, у PSKY — 1.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FOX | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | -11.12 | |
| P/B | 2.22 | 0.57 | |
| P/S | 1.55 | 0.38 | |
| PEG | -2.62 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | -5.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | -4.64% | |
| ROA | 7.85% | -1.36% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 34.77% | |
| Операц. маржа | 19.73% | -17.71% | |
| Чистая маржа | 10.56% | -2.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 1.36 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 1.97% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | -19.01% | |
| EPS | $4.04 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $19.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FOX сильнее: 58/100 против 21/100 у PSKY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOX составляет 50.4 (нейтральная зона), у PSKY — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FOX торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как PSKY ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FOX выше SMA 200 (+1.1%), PSKY — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу FOX. ADX: FOX — 21.9 (слабый тренд), PSKY — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOX менее волатилен — бета 0.43 против 0.49 у PSKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOX | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.43 | 43.73 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 27.27 | |
| CCI (20) | 8.53 | -103.08 | |
| MFI | 49.59 | 36.60 | |
| Williams %R | -64.77 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.90 | 16.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.01% | -3.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.75% | -1.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.15% | -24.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 99.76 | 127.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.49 | |
| ATR % | 2.60% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.01 | |
| RS Rating | 56.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -15.47 | -51.44 | |
| BB ширина | 9.51 | 16.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOX — 16,30 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FOX зарабатывает 2,26 млрд $, а PSKY фиксирует убыток (-6,19 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOX — 2,99 млрд $, PSKY — 323 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOX | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 29,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | -6,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $-9.32 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | 485 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | 323 млн $ |
Дивиденды
FOX и PSKY — дивидендные акции. Доходность: FOX — 0.98%, PSKY — 1.97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FOX — 8 лет, PSKY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FOX | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 1.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | -19.01% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | -36.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOX приходится на январе (+4.88%), а PSKY — на ноябре (+5.39%). Наименее удачные месяцы: FOX — февраль (-4.13%), PSKY — март (-6.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
У кого выше рентабельность — FOX или PSKY?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая акция лучше по технике — FOX или PSKY?
Что лучше купить — FOX или PSKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией