Сравнение FOX vs PSKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSKY имеет отрицательный P/E (-16,41), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOX прибылен с P/E 14,66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PSKY: 0,34 vs 1,46 у FOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSKY — 0,87, у FOX — 2,08. ROE PSKY отрицательный (-5,27%), что говорит об убыточности. FOX генерирует прибыль с ROE 14,74%. По этому критерию преимущество однозначно. PSKY убыточен — чистая маржа -2,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOX — 0,57, у PSKY — 1,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FOX | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,66 | -16,41 | |
| P/B | 2,08 | 0,87 | |
| P/S | 1,46 | 0,34 | |
| PEG | -0,69 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 9,03 | -5,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,74% | -5,27% | |
| ROA | 7,49% | -1,40% | |
| Валовая маржа | 49,37% | 28,75% | |
| Операц. маржа | 24,48% | -18,45% | |
| Чистая маржа | 9,84% | -2,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 3,17 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,99 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,98% | 2,18% | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | -22,06% | |
| EPS | $3,97 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $27,66 | $11,47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FOX сильнее: 71/100 против 60/100 у PSKY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOX составляет 69,3 (нейтральная зона), у PSKY — 56,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FOX торгуется выше SMA 50 (9,6%), тогда как PSKY ниже этой средней (-3,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FOX выше SMA 200 (+0,6%), PSKY — ниже (-20,4%). Долгосрочный тренд в пользу FOX. ADX: FOX — 20,7 (слабый тренд), PSKY — 27,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOX менее волатилен — бета 0,11 против 0,75 у PSKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOX | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,35 | 55,98 | |
| Stochastic %K | 98,25 | 85,56 | |
| CCI (20) | 265,59 | 96,06 | |
| MFI | 42,91 | 62,85 | |
| Williams %R | -1,75 | -14,44 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 7,62 | 0,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,72 | 27,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,59% | +6,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,27% | +5,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,64% | -3,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,64% | -20,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 110,14 | 76,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,75 | |
| ATR % | 2,96% | 4,36% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | -0,11 | |
| RS Rating | 53,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -16,35 | -55,94 | |
| BB ширина | 14,31 | 23,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOX — 17,13 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FOX: +5,10% г/г vs 0,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: FOX зарабатывает 1,69 млрд $, а PSKY фиксирует убыток (-6,19 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOX — 1,47 млрд $, PSKY — 323 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOX | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,13 млрд $ | 29,21 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +0.00% | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | -6,19 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,97 | -$0,56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,97 млрд $ | 485 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,47 млрд $ | 323 млн $ |
Дивиденды
FOX и PSKY — дивидендные акции. Доходность: FOX — 0,98%, PSKY — 2,18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FOX — 8 лет, PSKY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FOX | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,98% | 2,18% | |
| Годовые дивиденды | $0,28 | $0,15 | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | -22,06% | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9,84% | -31,01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOX приходится на январе (+4,88%), а PSKY — на ноябре (+5,39%). Наименее удачные месяцы: FOX — февраль (-4,13%), PSKY — март (-6,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
У кого выше рентабельность — FOX или PSKY?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая акция лучше по технике — FOX или PSKY?
Что лучше купить — FOX или PSKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией