Сравнение FOX vs NFLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOX торгуется с P/E 14.22, тогда как NFLX — с P/E 27.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FOX: 1.55 vs 7.91 у NFLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOX дешевле: 2.22 против 11.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOX оценён ниже: 9.11 vs 11.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NFLX составляет 49.24%, что превышает показатель FOX (14.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NFLX впереди: 28.52% против 10.56% у FOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOX — 0.60, NFLX — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FOX | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | 27.81 | |
| P/B | 2.22 | 11.95 | |
| P/S | 1.55 | 7.91 | |
| PEG | -2.62 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 11.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 49.24% | |
| ROA | 7.85% | 21.92% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 49.03% | |
| Операц. маржа | 19.73% | 29.72% | |
| Чистая маржа | 10.56% | 28.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 1.41 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $4.04 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $7.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FOX сильнее: 58/100 против 23/100 у NFLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOX составляет 50.4 (нейтральная зона), у NFLX — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOX выше на 3.8%, NFLX — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FOX выше SMA 200 (+1.1%), NFLX — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу FOX. Сила тренда по ADX: FOX — 21.9 (слабый тренд), NFLX — 18.6 (нет тренда). NFLX менее волатилен — бета 0.43 против 0.43 у FOX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FOX | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.43 | 41.66 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 31.15 | |
| CCI (20) | 8.53 | -52.34 | |
| MFI | 49.59 | 42.60 | |
| Williams %R | -64.77 | -68.85 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.90 | 18.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.01% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.75% | -6.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.15% | -14.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 99.76 | 65.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.43 | |
| ATR % | 2.60% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.88 | |
| RS Rating | 56.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -15.47 | -34.32 | |
| BB ширина | 9.51 | 10.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOX — 16,30 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOX — 2,26 млрд $, NFLX — 10,98 млрд $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOX генерирует 2,99 млрд $, NFLX — 9,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOX | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 45,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | 10,98 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $2.58 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | 10,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | 9,46 млрд $ |
Дивиденды
FOX выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как NFLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOX выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOX | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOX приходится на январе (+4.88%), а NFLX — на январе (+6.85%). Слабые месяцы: для FOX — февраль (-4.13%), для NFLX — апрель (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +7.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Netflix, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOX или NFLX?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Netflix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Netflix, Inc.?
У кого выше маржинальность — FOX или NFLX?
Какая акция лучше по технике — FOX или NFLX?
Что лучше купить — FOX или NFLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией