Сравнение FOX vs MSGS

Тикер 1

Тикер 2

FOX23

18MSGS

Инвесторы часто выбирают между FOX и MSGS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FOX крупнее в 3.0× (25,27 млрд $ vs 8,48 млрд $). P/E у MSGS отрицательный (-382.12) — компания генерирует убытки. FOX прибылен, P/E составляет 14.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала FOX составляет 14.86%, что превышает показатель MSGS (7.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа MSGS (-2.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: FOX обеспечивает 0.98% годовой доходности, MSGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MSGS сильнее: 72/100 против 58/100 у FOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FOX и MSGS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Fox Corporation

FOXNASDAQ

57,63 $+0,25 $ (+0,44%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 25,27 млрд $

ETP Rank8.2

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Madison Square Garden Sports Corp.

MSGSNYSE

352,31 $-0,84 $ (-0,24%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 8,48 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

4.8

Качество

3.4

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FOXMSGS

Фундаментальный анализ

Убыточность MSGS (P/E -382.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOX показывает P/E 14.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FOX дешевле: 1.55 против 7.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. FOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 7.74% у MSGS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа MSGS (-2.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOX — 0.60, MSGS — -3.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FOXMSGS

Показатель	FOX	MSGS
Мультипликаторы оценки
P/E	14.22	-382.12
P/B	2.22	-28.87
P/S	1.55	7.88
PEG	-2.62	0.85
EV/EBITDA	9.11	-1517.21
Рентабельность
ROE	14.86%	7.74%
ROA	7.85%	-1.48%
Валовая маржа	34.99%	22.88%
Операц. маржа	19.73%	-2.28%
Чистая маржа	10.56%	-2.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	-3.95
Текущая ликв.	2.90	0.46
Быстрая ликв.	2.65	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.00%
Коэфф. выплат	16.66%	-2.11%
EPS	$4.04	$-0.92
Балансовая стоим.	$26.12	$-12.23

Технический анализ

MSGS набирает 72 из 100 по техническому скорингу, FOX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOX — 50.4 (нейтральная зона), MSGS — 65.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOX на 3.8%, MSGS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FOX — 21.9 (слабый тренд), MSGS — 9.8 (нет тренда). По бете FOX стабильнее (0.43 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает FOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MSGS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOXMSGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOX	MSGS
Осцилляторы
RSI (14)	50.43	65.17
Stochastic %K	35.23	81.70
CCI (20)	8.53	134.15
MFI	49.59	52.07
Williams %R	-64.77	-18.30
MACD гистограмма	-0.09	1.09
Momentum (10)	1.16	18.23
Тренд
ADX	21.90	9.83
Цена vs EMA 9	-0.83%	+1.62%
Цена vs EMA 20	+0.01%	+3.34%
Цена vs SMA 50	+3.75%	+7.27%
Цена vs SMA 200	+1.15%	+34.01%
Объём
CMF	-0.05	0.19
Volume Ratio	99.76	66.52
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.65
ATR %	2.60%	3.14%
Sharpe (1г)	0.30	1.98
RS Rating	56.00	87.00
52w от хая	-15.47	-2.03
BB ширина	9.51	9.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FOX — 16,30 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSGS убыточен (чистая прибыль -22,44 млн $), тогда как FOX генерирует прибыль (2,26 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOX генерирует 2,99 млрд $, MSGS — 87,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FOX	MSGS
Выручка	16,30 млрд $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	2,26 млрд $	-22,44 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$-0.93
Операц. Cash Flow	3,32 млрд $	91,61 млн $
Free Cash Flow	2,99 млрд $	87,99 млн $

Дивиденды

FOX выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как MSGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOX платит дивиденды 8 лет подряд, MSGS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FOX	MSGS
Див. доходность	0.98%	—
Годовые дивиденды	$0.28	$7.00
Коэфф. выплат	16.66%	-2.11%
Лет выплат	8.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.84%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOX — январе (+4.88%), для MSGS — декабре (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FOX — февраль (-4.13%), для MSGS — март (-1.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSGS: +11.96% против +7.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOX

+4.9

-4.1

-3.9

+2.0

+2.6

+0.1

+0.3

+2.1

+0.5

-1.9

+3.7

+1.8

MSGS

+0.3

+4.1

-1.9

+1.7

-0.6

+0.6

+3.1

-1.0

-0.0

-1.0

+2.4

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Madison Square Garden Sports Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FOX или MSGS?

ROE FOX — 14.86%, MSGS — 7.74%. FOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fox Corporation и Madison Square Garden Sports Corp.?

Fox Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. Madison Square Garden Sports Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Madison Square Garden Sports Corp.?

По объёму выручки: FOX — 16,30 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FOX или MSGS?

Технический скоринг: FOX — 58/100, MSGS — 72/100. MSGS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOX или MSGS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик FOX выигрывает 23, MSGS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией