Сравнение FOX vs LLYVK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LLYVK (P/E -32.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOX показывает P/E 14.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FOX дешевле: 1.55 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LLYVK дешевле: 1.17 против 2.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOX оценён ниже: 9.11 vs 16.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LLYVK работает в убыток — ROE -7.65%, тогда как FOX показывает рентабельность 14.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LLYVK (-18.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOX — 0.60, LLYVK — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FOX | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | -32.48 | |
| P/B | 2.22 | 1.17 | |
| P/S | 1.55 | 5.91 | |
| PEG | -2.62 | -0.04 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 16.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | -7.65% | |
| ROA | 7.85% | -1.75% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 34.83% | |
| Операц. маржа | 19.73% | 6.13% | |
| Чистая маржа | 10.56% | -18.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $4.04 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $91.41 | |
Технический анализ
LLYVK набирает 75 из 100 по техническому скорингу, FOX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOX — 50.4 (нейтральная зона), LLYVK — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOX на 3.8%, LLYVK на 2.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FOX — 21.9 (слабый тренд), LLYVK — 15.1 (нет тренда). По бете FOX стабильнее (0.43 vs 0.83). Значение ниже 0.8 делает FOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LLYVK составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOX | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.43 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 59.89 | |
| CCI (20) | 8.53 | 44.97 | |
| MFI | 49.59 | 55.57 | |
| Williams %R | -64.77 | -40.11 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 1.16 | 0.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.90 | 15.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.01% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.75% | +2.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.15% | +8.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 99.76 | 86.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.83 | |
| ATR % | 2.60% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.77 | |
| RS Rating | 56.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -15.47 | -4.27 | |
| BB ширина | 9.51 | 10.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOX — 16,30 млрд $, LLYVK — 381,95 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LLYVK убыточен (чистая прибыль -86,97 млн $), тогда как FOX генерирует прибыль (2,26 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOX генерирует 2,99 млрд $, LLYVK — -29,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOX | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 381,95 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | -86,97 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $-0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | -29,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | -29,45 млн $ |
Дивиденды
FOX выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как LLYVK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOX выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOX | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOX — январе (+4.88%), для LLYVK — феврале (+8.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FOX — февраль (-4.13%), для LLYVK — апрель (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +7.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Liberty Live Group?
У кого выше рентабельность — FOX или LLYVK?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Liberty Live Group?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Liberty Live Group?
Какая акция лучше по технике — FOX или LLYVK?
Что лучше купить — FOX или LLYVK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией