Сравнение FOX vs LION
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LION имеет отрицательный P/E (-31,59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOX прибылен с P/E 14,66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 6,14 vs 9,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FOX составляет 14,74%, что превышает показатель LION (9,60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа LION (-4,10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOX — 0,57, LION — -3,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOX | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,66 | -31,59 | |
| P/B | 2,08 | -3,15 | |
| P/S | 1,46 | 1,34 | |
| PEG | -0,69 | -1,49 | |
| EV/EBITDA | 9,03 | 6,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,74% | 9,60% | |
| ROA | 7,49% | -2,22% | |
| Валовая маржа | 49,37% | 39,55% | |
| Операц. маржа | 24,48% | 5,33% | |
| Чистая маржа | 9,84% | -4,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | -3,28 | |
| Текущая ликв. | 3,17 | 0,44 | |
| Быстрая ликв. | 2,99 | 0,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,96% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | 0,00% | |
| EPS | $3,97 | -$0,41 | |
| Балансовая стоим. | $27,66 | -$3,63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FOX сильнее: 71/100 против 28/100 у LION. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOX составляет 69,3 (нейтральная зона), у LION — 39,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOX выше на 9,6%, LION — ниже на -7,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FOX — 20,7 (слабый тренд), LION — 9,8 (нет тренда). FOX менее волатилен — бета 0,11 против 0,84 у LION. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOX | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,35 | 39,73 | |
| Stochastic %K | 98,25 | 18,38 | |
| CCI (20) | 265,59 | -99,53 | |
| MFI | 42,91 | 35,99 | |
| Williams %R | -1,75 | -81,62 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 7,62 | -0,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,72 | 9,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,59% | -1,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,27% | -3,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,64% | -7,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,64% | +23,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 110,14 | 85,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,84 | |
| ATR % | 2,96% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | 1,69 | |
| RS Rating | 53,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -16,35 | -22,46 | |
| BB ширина | 14,31 | 9,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOX — 17,13 млрд $, LION — 2,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FOX: +5,10% г/г vs -17,60%. LION показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. LION убыточен (чистая прибыль -198,30 млн $), тогда как FOX генерирует прибыль (1,69 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOX генерирует 1,47 млрд $, LION — 11,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOX | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,13 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | -17.60% | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | -198,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,97 | -$0,69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,97 млрд $ | 24,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,47 млрд $ | 11,40 млн $ |
Дивиденды
FOX выплачивает дивиденды с доходностью 0,96% годовых, тогда как LION дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOX платит дивиденды 8 лет подряд, LION — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FOX — +3,93%, LION — +3,71%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | FOX | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,96% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,57 | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | — | |
| Лет выплат | 8 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,93% | 3,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOX приходится на январе (+4,88%), а LION — на декабре (+8,38%). Слабые месяцы: для FOX — февраль (-4,13%), для LION — июль (-4,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +18,55% против +5,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Lionsgate Studios Corp.?
У кого выше рентабельность — FOX или LION?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Lionsgate Studios Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Lionsgate Studios Corp.?
Какая акция лучше по технике — FOX или LION?
Что лучше купить — FOX или LION?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией