Сравнение FOX vs LION
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LION имеет отрицательный P/E (-14.81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOX прибылен с P/E 14.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LION: 1.31 vs 1.55 у FOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 2.79 vs 9.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LION составляет 20.86%, что превышает показатель FOX (14.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа LION (-8.83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOX — 0.60, LION — -0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOX | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | -14.81 | |
| P/B | 2.22 | -2.86 | |
| P/S | 1.55 | 1.31 | |
| PEG | -2.62 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 2.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 20.86% | |
| ROA | 7.85% | -4.70% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 34.32% | |
| Операц. маржа | 19.73% | 2.63% | |
| Чистая маржа | 10.56% | -8.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | -0.12 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $4.04 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $-3.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LION сильнее: 72/100 против 58/100 у FOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOX составляет 50.4 (нейтральная зона), у LION — 61.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOX на 3.8%, LION на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FOX — 21.9 (слабый тренд), LION — 27.1 (выраженный тренд). FOX менее волатилен — бета 0.43 против 0.94 у LION. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOX | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.43 | 61.90 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 63.72 | |
| CCI (20) | 8.53 | 50.46 | |
| MFI | 49.59 | 53.68 | |
| Williams %R | -64.77 | -36.28 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.90 | 27.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.01% | +3.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.75% | +14.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.15% | +49.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 99.76 | 113.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.94 | |
| ATR % | 2.60% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.27 | |
| RS Rating | 56.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -15.47 | -3.15 | |
| BB ширина | 9.51 | 12.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOX — 16,30 млрд $, LION — 2,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LION убыточен (чистая прибыль -246,70 млн $), тогда как FOX генерирует прибыль (2,26 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOX генерирует 2,99 млрд $, LION — -78,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOX | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | -246,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $-0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | -65,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | -78,90 млн $ |
Дивиденды
FOX выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как LION дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOX платит дивиденды 8 лет подряд, LION — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FOX | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOX приходится на январе (+4.88%), а LION — на декабре (+8.38%). Слабые месяцы: для FOX — февраль (-4.13%), для LION — июнь (-5.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +13.36% против +7.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Lionsgate Studios Corp.?
У кого выше рентабельность — FOX или LION?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Lionsgate Studios Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Lionsgate Studios Corp.?
Какая акция лучше по технике — FOX или LION?
Что лучше купить — FOX или LION?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией