ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FOX vs FWONK

Тикер 1
Тикер 2
FOX31
10FWONK
Fox Corporation (FOX) и Formula One Group (FWONK) представляют одну индустрию — «Развлечения». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E FOX оценён рынком дешевле: 14.22 против 24.72 у FWONK (разница составляет 42.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует FOX (14.86% vs 10.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONK — 17.66%, у FOX — 10.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FOX выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FOX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, FWONK — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FOX уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FOX
Fox Corporation
FOXNASDAQ
57,63 $+0,25 $ (+0,44%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 25,27 млрд $
ETP Rank8.2
Стоимость
9.6
Качество
7.9
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
FWONK
Formula One Group
FWONKNASDAQ
89,20 $-1,24 $ (-1,37%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 22,35 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
7.7
Качество
5.6
Рост
8.9
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

FOXFWONK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FOX с P/E 14.22 (у FWONK — 24.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FOX оценён ниже: 1.55 против 4.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FOX — 9.11, у FWONK — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FOX — 14.86%, у FWONK — 10.72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FWONK удерживает чистую маржу на уровне 17.66%, опережая FOX (10.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOX — 0.60, у FWONK — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FOXFWONK
ПоказательFOXFWONKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.2224.72
P/B2.222.68
P/S1.554.36
PEG-2.620.02
EV/EBITDA9.1116.91
Рентабельность
ROE14.86%10.72%
ROA7.85%5.27%
Валовая маржа34.99%33.06%
Операц. маржа19.73%15.32%
Чистая маржа10.56%17.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.600.65
Текущая ликв.2.901.35
Быстрая ликв.2.651.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.98%0.00%
Коэфф. выплат16.66%0.00%
EPS$4.04$3.35
Балансовая стоим.$26.12$33.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу FOX: скоринг 58/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOX — 50.4, FWONK — 53.0. Обе акции находятся в одной зоне. FOX и FWONK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FOX выше SMA 200 (+1.1%), FWONK — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу FOX. ADX: FOX — 21.9 (слабый тренд), FWONK — 11.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FWONK — 0.40, FOX — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FOXFWONK
Общая оценка
58
48
Осцилляторы
53
53
Тренд
56
50
Объём
56
44
Волатильность
50
45
ИндикаторFOXFWONKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.4353.04
Stochastic %K35.2337.86
CCI (20)8.5321.87
MFI49.5962.20
Williams %R-64.77-62.14
MACD гистограмма-0.09-0.08
Momentum (10)1.161.78
Тренд
ADX21.9011.55
Цена vs EMA 9-0.83%-1.46%
Цена vs EMA 20+0.01%-0.75%
Цена vs SMA 50+3.75%+1.86%
Цена vs SMA 200+1.15%-4.94%
Объём
CMF-0.05-0.06
Volume Ratio99.76120.51
Волатильность и статистика
Beta0.430.40
ATR %2.60%2.97%
Sharpe (1г)0.30-0.38
RS Rating56.0036.00
52w от хая-15.47-18.44
BB ширина9.5111.25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FOX генерирует 16,30 млрд $, FWONK — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOX — 2,26 млрд $, FWONK — 555 млн $. FOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOX — 2,99 млрд $, FWONK — 751 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFOXFWONKЛидер
Выручка16,30 млрд $4,48 млрд $
Чистая прибыль2,26 млрд $555 млн $
EPS (TTM)$4.97$2.22
Операц. Cash Flow3,32 млрд $870 млн $
Free Cash Flow2,99 млрд $751 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FOX обеспечивает 0.98% годовой доходности, FWONK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FOX — 8 лет, FWONK — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательFOXFWONKЛидер
Див. доходность0.98%—
Годовые дивиденды$0.28$1.25
Коэфф. выплат16.66%—
Лет выплат8.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.84%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FOX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.88%), FWONK — в ноябре (+4.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FOX — февраль (-4.13%), FWONK — октябрь (-1.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14.89% против +7.99%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FOX
+4.9
-4.1
-3.9
+2.0
+2.6
+0.1
+0.3
+2.1
+0.5
-1.9
+3.7
+1.8
FWONK
+1.0
-1.3
-1.0
+0.9
+2.1
+2.8
+3.7
+2.2
+1.0
-1.5
+4.0
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Formula One Group?
Мультипликатор P/E у Fox Corporation ниже (14.22 vs 24.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FOX или FWONK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FOX — 14.86%, FWONK — 10.72%. Преимущество у FOX.
Какие дивиденды у Fox Corporation и Formula One Group?
Fox Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. Formula One Group дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Formula One Group?
Выручка FOX за TTM — 16,30 млрд $, FWONK — 4,48 млрд $. FOX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FOX или FWONK?
Чистая маржа FOX — 10.56%, FWONK — 17.66%. FWONK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FOX или FWONK?
Технический скоринг: FOX — 58/100, FWONK — 48/100. FOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FOX или FWONK?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:10 в пользу FOX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией