Сравнение FOX vs FWONA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FOX с P/E 14,94 (у FWONA — 51,47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FOX: 1,49 vs 5,47 у FWONA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FOX — 2,12, у FWONA — 3,11. EV/EBITDA FOX — 9,51, у FWONA — 20,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FOX (14,74% vs 5,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONA — 10,62%, у FOX — 9,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOX — 0,65, у FWONA — 0,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FOX | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,94 | 51,47 | |
| P/B | 2,12 | 3,11 | |
| P/S | 1,49 | 5,47 | |
| PEG | -0,70 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | 9,51 | 20,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,74% | 5,94% | |
| ROA | 7,49% | 2,90% | |
| Валовая маржа | 49,37% | 32,82% | |
| Операц. маржа | 24,48% | 12,33% | |
| Чистая маржа | 9,84% | 10,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 3,17 | 1,27 | |
| Быстрая ликв. | 2,99 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,95% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | 0,00% | |
| EPS | $3,97 | $1,84 | |
| Балансовая стоим. | $27,86 | $33,51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FOX составляет 68,3 (нейтральная зона), у FWONA — 63,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FOX и FWONA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,1% и +7,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FOX — 26,1 (выраженный тренд), FWONA — 18,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOX менее волатилен — бета 0,09 против 0,26 у FWONA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FOX | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,33 | 63,21 | |
| Stochastic %K | 99,75 | 84,02 | |
| CCI (20) | 163,21 | 130,14 | |
| MFI | 54,06 | 56,49 | |
| Williams %R | -0,25 | -15,98 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 5,76 | 2,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,13 | 18,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,98% | +1,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,36% | +3,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,10% | +7,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,39% | +12,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 53,82 | 86,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,09 | 0,26 | |
| ATR % | 2,91% | 2,60% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | 0,15 | |
| RS Rating | 47,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -14,78 | -4,84 | |
| BB ширина | 18,64 | 9,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOX — 17,13 млрд $, FWONA — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FWONA: +22,70% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FOX — 1,69 млрд $, FWONA — 555 млн $. FOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOX — 1,47 млрд $, FWONA — 751 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOX | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,13 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +22.70% | |
| Чистая прибыль | 1,69 млрд $ | 555 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,97 | $2,22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,97 млрд $ | 870 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,47 млрд $ | 751 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FOX обеспечивает 0,95% годовой доходности, FWONA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FOX выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOX | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,95% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,57 | — | |
| Коэфф. выплат | 17,03% | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,93% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOX приходится на январе (+4,88%), а FWONA — на ноябре (+4,10%). Наименее удачные месяцы: FOX — февраль (-4,13%), FWONA — март (-1,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14,28% против +5,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Formula One Group?
У кого выше рентабельность — FOX или FWONA?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Formula One Group?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Formula One Group?
У кого выше маржинальность — FOX или FWONA?
Какая акция лучше по технике — FOX или FWONA?
Что лучше купить — FOX или FWONA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией