Сравнение FOX vs FWONA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FOX с P/E 14.22 (у FWONA — 24.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FOX: 1.55 vs 4.36 у FWONA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FOX — 9.11, у FWONA — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FOX (14.86% vs 10.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONA — 17.66%, у FOX — 10.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOX — 0.60, у FWONA — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FOX | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.22 | 24.72 | |
| P/B | 2.22 | 2.68 | |
| P/S | 1.55 | 4.36 | |
| PEG | -2.62 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 9.11 | 16.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 10.72% | |
| ROA | 7.85% | 5.27% | |
| Валовая маржа | 34.99% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 19.73% | 15.32% | |
| Чистая маржа | 10.56% | 17.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 2.90 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 0.00% | |
| EPS | $4.04 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $33.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FOX сильнее: 58/100 против 51/100 у FWONA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOX составляет 50.4 (нейтральная зона), у FWONA — 53.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FOX и FWONA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FOX выше SMA 200 (+1.1%), FWONA — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу FOX. ADX: FOX — 21.9 (слабый тренд), FWONA — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FWONA менее волатилен — бета 0.42 против 0.43 у FOX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FOX | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.43 | 53.15 | |
| Stochastic %K | 35.23 | 50.33 | |
| CCI (20) | 8.53 | 17.09 | |
| MFI | 49.59 | 50.36 | |
| Williams %R | -64.77 | -49.67 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 1.16 | 1.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.90 | 17.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.01% | +0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.75% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.15% | -3.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 99.76 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.42 | |
| ATR % | 2.60% | 2.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.43 | |
| RS Rating | 56.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -15.47 | -16.76 | |
| BB ширина | 9.51 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOX — 16,30 млрд $, FWONA — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOX — 2,26 млрд $, FWONA — 555 млн $. FOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOX — 2,99 млрд $, FWONA — 751 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOX | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,30 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд $ | 555 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $2.22 | |
| Операц. Cash Flow | 3,32 млрд $ | 870 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,99 млрд $ | 751 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FOX обеспечивает 0.98% годовой доходности, FWONA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FOX выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOX | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOX приходится на январе (+4.88%), а FWONA — на ноябре (+4.10%). Наименее удачные месяцы: FOX — февраль (-4.13%), FWONA — март (-1.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14.42% против +7.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fox Corporation или Formula One Group?
У кого выше рентабельность — FOX или FWONA?
Какие дивиденды у Fox Corporation и Formula One Group?
Какая компания крупнее по выручке — Fox Corporation или Formula One Group?
У кого выше маржинальность — FOX или FWONA?
Какая акция лучше по технике — FOX или FWONA?
Что лучше купить — FOX или FWONA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией