Сравнение FOUR vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FOUR — P/E 30.44 vs 194.56 у WK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0.86 против 2.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 6.42%. По этому критерию преимущество однозначно. FOUR удерживает чистую маржу на уровне 2.29%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs -62.90 у WK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FOUR | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | 194.56 | |
| P/B | 1.88 | -218.97 | |
| P/S | 0.86 | 2.94 | |
| PEG | -0.42 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -46.74% | |
| ROA | 1.17% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 2.29% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $-0.22 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FOUR — 49.4, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FOUR на -2.2%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0.07, FOUR — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.41 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 35.63 | 48.87 | |
| CCI (20) | -26.29 | -40.56 | |
| MFI | 52.62 | 46.78 | |
| Williams %R | -64.37 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -3.32 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.64 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.17% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.30% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 71.37 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.07 | |
| ATR % | 6.37% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.14 | -0.49 | |
| RS Rating | 3.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -59.88 | -48.48 | |
| BB ширина | 17.14 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOUR | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.92%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6.99%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или WK?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — FOUR или WK?
Какая акция лучше по технике — FOUR или WK?
Что лучше купить — FOUR или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией