Сравнение FOUR vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOUR торгуется с P/E 30.44, тогда как WDAY — с P/E 47.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0.86 против 3.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 24.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WDAY составляет 7.97%, что превышает показатель FOUR (6.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WDAY впереди: 7.26% против 2.29% у FOUR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как WDAY практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FOUR | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | 47.73 | |
| P/B | 1.88 | 4.24 | |
| P/S | 0.86 | 3.51 | |
| PEG | -0.42 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | 7.97% | |
| ROA | 1.17% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 8.44% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 2.29% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $29.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 57/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOUR — 45.7, WDAY — 51.6. Обе акции находятся в одной зоне. WDAY торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как FOUR ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FOUR — 8.0 (нет тренда), WDAY — 13.6 (нет тренда). Волатильность: бета WDAY — 0.58, FOUR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 51.61 | |
| Stochastic %K | 23.55 | 60.22 | |
| CCI (20) | -69.46 | 39.10 | |
| MFI | 52.93 | 53.17 | |
| Williams %R | -76.45 | -39.78 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.87 | |
| Momentum (10) | -0.68 | 3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.98 | 13.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.31% | +0.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.58% | -33.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 76.29 | 130.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.58 | |
| ATR % | 6.57% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | -1.77 | |
| RS Rating | 3.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -61.11 | -54.13 | |
| BB ширина | 18.12 | 15.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOUR | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.92%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или WDAY?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — FOUR или WDAY?
Какая акция лучше по технике — FOUR или WDAY?
Что лучше купить — FOUR или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией