ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FOUR vs UBER

Тикер 1
Тикер 2
FOUR15
24UBER
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Uber Technologies, Inc. (UBER) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации UBER крупнее в 37.8× (149,84 млрд $ vs 3,96 млрд $). По мультипликатору P/E UBER оценён рынком дешевле: 17.93 против 30.44 у FOUR (разница составляет 41.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE UBER — 33.32%, у FOUR — 6.42%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UBER удерживает чистую маржу на уровне 15.91%, опережая FOUR (2.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 24:15 — убедительное преимущество UBER. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
FOUR
Shift4 Payments, Inc.
FOURNYSE
43,53 $+1,33 $ (+3,15%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,96 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.7
Качество
3.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
UBER
Uber Technologies, Inc.
UBERNYSE
73,61 $-0,99 $ (-1,33%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 149,84 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.2
Качество
7.2
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

FOURUBER

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UBER с P/E 17.93 (у FOUR — 30.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у UBER — 6.19. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у UBER — 26.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 6.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UBER — 15.91%, у FOUR — 2.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs 0.64 у UBER. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FOURUBER
ПоказательFOURUBERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.4417.93
P/B1.886.19
P/S0.862.83
PEG-0.42-0.60
EV/EBITDA9.2226.53
Рентабельность
ROE6.42%33.32%
ROA1.17%14.26%
Валовая маржа35.11%41.03%
Операц. маржа8.44%11.66%
Чистая маржа2.29%15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.770.64
Текущая ликв.1.221.07
Быстрая ликв.1.221.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат43.58%0.00%
EPS$1.39$4.16
Балансовая стоим.$24.17$12.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FOUR — 49.4 (нейтральная зона), UBER — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: UBER выше на 0.5%, FOUR — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UBER стабильнее (1.05 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOURUBER
Общая оценка
32
31
Осцилляторы
44
41
Тренд
33
43
Объём
38
38
Волатильность
53
40
ИндикаторFOURUBERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.4148.75
Stochastic %K35.6324.98
CCI (20)-26.29-85.03
MFI52.6239.21
Williams %R-64.37-75.02
MACD гистограмма0.08-0.20
Momentum (10)-3.32-4.57
Тренд
ADX7.649.19
Цена vs EMA 9+2.55%-0.49%
Цена vs EMA 20+0.69%-0.56%
Цена vs SMA 50-2.17%+0.45%
Цена vs SMA 200-32.30%-11.47%
Объём
CMF-0.11-0.03
Volume Ratio71.3760.53
Волатильность и статистика
Beta1.421.05
ATR %6.37%3.29%
Sharpe (1г)-1.14-0.64
RS Rating3.0023.00
52w от хая-59.88-26.86
BB ширина17.146.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFOURUBERЛидер
Выручка4,18 млрд $52,02 млрд $
Чистая прибыль119 млн $10,05 млрд $
EPS (TTM)$1.15$4.82
Операц. Cash Flow634 млн $10,10 млрд $
Free Cash Flow499 млн $9,76 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательFOURUBERЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат43.58%—
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14.92%), для UBER — январе (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6.99%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +14.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FOUR
+0.7
-3.3
+0.7
-3.8
+0.3
-1.1
+1.9
+7.5
-3.3
-7.0
+14.9
+8.0
UBER
+5.4
+1.8
-3.7
+0.3
+1.3
+3.5
-1.3
+3.2
+2.2
-2.5
+5.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Uber Technologies, Inc.: P/E 17.93 против 30.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FOUR или UBER?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FOUR — 6.42%, UBER — 33.32%. Преимущество у UBER.
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Выручка FOUR за TTM — 4,18 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FOUR или UBER?
Чистая маржа FOUR — 2.29%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FOUR или UBER?
Технический скоринг: FOUR — 32/100, UBER — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FOUR или UBER?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу UBER по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией