Сравнение FOUR vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -31,62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 65,02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0,79 против 9,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 2,02 против 6,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -18,85%, тогда как FOUR показывает рентабельность 5,65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-28,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,82, тогда как U практически без долга (D/E 0,74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FOUR | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,02 | -31,62 | |
| P/B | 2,02 | 6,21 | |
| P/S | 0,79 | 9,25 | |
| PEG | -0,82 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | 8,73 | -221,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,65% | -18,85% | |
| ROA | 1,04% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 35,91% | 61,60% | |
| Операц. маржа | 8,11% | -29,94% | |
| Чистая маржа | 1,88% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,82 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | 0,00% | |
| EPS | $1,14 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $21,96 | $7,55 | |
Технический анализ
U набирает 70 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 35,9 (нейтральная зона), U — 81,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. U торгуется выше SMA 50 (42,4%), тогда как FOUR ниже этой средней (-11,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. U выше SMA 200 (+36,8%), FOUR — ниже (-23,9%). Долгосрочный тренд в пользу U. Сила тренда по ADX: FOUR — 26,2 (выраженный тренд), U — 27,8 (выраженный тренд). По бете FOUR стабильнее (1,39 vs 2,28). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,93 | 81,32 | |
| Stochastic %K | 10,24 | 91,77 | |
| CCI (20) | -217,43 | 280,79 | |
| MFI | 34,78 | 87,05 | |
| Williams %R | -89,76 | -8,23 | |
| MACD гистограмма | -1,19 | 1,15 | |
| Momentum (10) | -7,09 | 14,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,24 | 27,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -16,17% | +18,68% | |
| Цена vs EMA 20 | -17,01% | +28,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,97% | +42,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,94% | +36,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 367,86 | 178,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,39 | 2,28 | |
| ATR % | 8,80% | 5,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,93 | 0,65 | |
| RS Rating | 3,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -55,52 | -17,55 | |
| BB ширина | 29,85 | 46,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FOUR растёт быстрее по выручке: +25,50% год к году против +2,00% у U. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.50% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -402,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -48.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,15 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FOUR | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14,92%), для U — ноябре (+26,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6,99%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +18,59% против +17,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или U?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или U?
Что лучше купить — FOUR или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией