Сравнение FOUR vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOUR прибылен с P/E 30.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 3.66 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как FOUR показывает рентабельность 6.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOUR — 2.77, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOUR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | -103.79 | |
| P/B | 1.88 | 25.60 | |
| P/S | 0.86 | 3.66 | |
| PEG | -0.42 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -16.70% | |
| ROA | 1.17% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 2.29% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 21/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOUR составляет 45.7 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TEAM торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как FOUR ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FOUR — 8.0 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 1.40 у FOUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 23.55 | 44.32 | |
| CCI (20) | -69.46 | 24.77 | |
| MFI | 52.93 | 56.60 | |
| Williams %R | -76.45 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.68 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.98 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.31% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.58% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 76.29 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.91 | |
| ATR % | 6.57% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | -1.38 | |
| RS Rating | 3.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -61.11 | -62.89 | |
| BB ширина | 18.12 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FOUR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOUR приходится на ноябре (+14.92%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — FOUR или TEAM?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — FOUR или TEAM?
Что лучше купить — FOUR или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией