Сравнение FOUR vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. FOUR прибылен, P/E составляет 30.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0.86 против 1.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 6.42%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs 0.74 у STUB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FOUR | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | -1.96 | |
| P/B | 1.88 | 1.78 | |
| P/S | 0.86 | 1.96 | |
| PEG | -0.42 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -94.27% | |
| ROA | 1.17% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 2.29% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FOUR — 49.4, STUB — 79.0. FOUR в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, FOUR — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FOUR — 1.42, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.41 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 35.63 | 94.23 | |
| CCI (20) | -26.29 | 194.12 | |
| MFI | 52.62 | 72.03 | |
| Williams %R | -64.37 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -3.32 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.64 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.17% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.30% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 71.37 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 3.59 | |
| ATR % | 6.37% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.14 | — | |
| RS Rating | 3.00 | — | |
| 52w от хая | -59.88 | -64.14 | |
| BB ширина | 17.14 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOUR | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.92%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6.99%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или STUB?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или STUB?
Что лучше купить — FOUR или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией