Сравнение FOUR vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOUR прибылен с P/E 30.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как FOUR показывает рентабельность 6.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как SOUN практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FOUR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | -16.93 | |
| P/B | 1.88 | 6.21 | |
| P/S | 0.86 | 19.88 | |
| PEG | -0.42 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -40.15% | |
| ROA | 1.17% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 2.29% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOUN сильнее: 46/100 против 32/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOUR составляет 49.4 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как FOUR ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). FOUR менее волатилен — бета 1.42 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.41 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 35.63 | 21.46 | |
| CCI (20) | -26.29 | -33.01 | |
| MFI | 52.62 | 51.76 | |
| Williams %R | -64.37 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -3.32 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.64 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.17% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.30% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 71.37 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 3.16 | |
| ATR % | 6.37% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.14 | 0.16 | |
| RS Rating | 3.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -59.88 | -62.47 | |
| BB ширина | 17.14 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FOUR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOUR приходится на ноябре (+14.92%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или SOUN?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или SOUN?
Что лучше купить — FOUR или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией